A legnépszerűbb osztalékfizető ETF-ek

Az osztalékfizető ETF-ek, ahogy a nevük is mutatja, olyan részvényekbe fektetnek, amelyek osztalékot fizetnek. Számos szűrőt használnak azon vállalatok kiválasztására, amelyek az index és így az ETF részét képezik.

Ezek a szűrők a következők:

  • az osztalékhozam
  • az osztalék kifizetésének rendszeressége
  • az osztalékfizetés állandósága az évek során
  • az osztalék növekedése
  • az osztalékfizetés fenntarthatósága.
Osztalékfizető ETF-ek

A befektetési alapokhoz vagy más ETF-ekhez hasonlóan, az osztalékfizető ETF-eket is számos kategóriába sorolhatjuk stratégiáik, súlyozásaik és kitettségük alapján:

  • Tőzsdei kapitalizáció szerint súlyozottak.
  • Régiókhoz és országokhoz kapcsolódó kitettséggel rendelkeznek, például: USA, Európa vagy feltörekvő piacok
  • Osztalékarisztokraták.
  • Osztalékkirályok
  • Növekvő osztalékúak
  • A legnagyobb osztalékhozammal rendelkezők (high dividend yield)
  • Stb.

Az ETF-eken keresztül alacsony költséggel hozzáférhetünk számos eszközhöz.

👉 Ha még többet olvasnál az ETF-ekről, az alábbi cikket ajánljuk figyelmedbe: Hogyan működnek az ETF-ek?

Vállalatok típusai az osztalékaik alapján

  • Dividend Achievers: A NASDAQ és/vagy NYSE vállalatai, amelyek több mint 10 éve folyamatosan növekvő osztalékot fizetnek.
  • Dividend Contenders: Olyan vállalatok, amelyek legalább 10 éve minden évben növekvő osztalékot fizetnek, de még nem érték el a 25 évet.
  • Osztalékarisztokraták (Dividend Aristocrats): Az S&P 500 vállalatai, amelyek több mint 25 éve folyamatosan növelik osztalékaikat.
  • Osztalékbajnokok (Dividend Champions): Az osztalékarisztokratákhoz hasonló csoport, amely az S&P 500-on kívüli vállalatokat is tartalmazza.
  • Osztalékkirályok (Dividend Kings): Olyan vállalatok, amelyek több mint 50 éve folyamatosan növelik éves osztalékfizetésüket.
  • Magas osztalékú részvények: Ezek olyan részvények, amelyek szinte mindig magasabb osztalékot kínálnak a piaci átlagnál vagy az S&P 500-nál. Számos index létezik, amelyek ezeket a részvényeket követik, és a magas osztalékúak kiválasztása mellett mindegyik különböző szűrőket használ.
  • Dow-kutyák: A Dow Jones indexen belül a legmagasabb osztalékot fizető vállalatokat választja ki.
  • Növekvő osztalékú részvények (Dividend Growers): Olyan vállalatok, amelyek az elmúlt években minden évben növelték osztalékukat. Erre a kategóriára is számos különböző indexet alkottak meg.

👉 További információ: A legjobb osztalékrészvények 2024-ben

A legjobb osztalékhozamú ETF-ek

Az osztalékhozamra összpontosító ETF-ek listája, amelyek az elmúlt 3 évben a legjobban teljesítettek:

  • WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
    • TER: 0.48%
    • Hároméves hozam: 123.45%
    • Egyéves volatilitás: 16.24%
    • Ticker: DXJA
  • HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF
    • TER: 0.40%
    • Hároméves hozam: 75.79%
    • Egyéves volatilitás: 13.70%
    • Ticker: JMLP
  • WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc
    • TER: 0.58%
    • Hároméves hozam: 58.09%
    • Egyéves volatilitás: 11.38%
    • Ticker: HEDS
  • VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
    • TER: 0.38%
    • Hároméves hozam: 56.33%
    • Egyéves volatilitás: 9.37%
    • Ticker: VDIV
  • Fidelity US Quality Income UCITS ETF
    • TER: 0.25%
    • Hároméves hozam: 41.14%
    • Egyéves volatilitás: 11.57%
    • Ticker: FUSD

Meglepő, hogy szinte ugyanazok az ETF-ek uralkodnak, mint egy évvel ezelőtt, ám nem feltétlenül ezek teljesítettek a legjobban az elmúlt 12 hónapban, sem az azt megelőző 12 hónapban. Ez érdekes információt ad nekünk a követett indexekről, mivel a bennük szereplő vállalatok stabilabbak a teljes hozamok tekintetében.

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF USD Hedged Acc

A WistomTree Japan Equity UCITS ETF célja a WisdomTree Japan Hedged Equity UCITS index követése, amely az ESG kritériumok szerint szűrt, megfelelő minőségű és momentumú, osztalékot fizető japán cégeket követi. Az index fundamentális alapon van súlyozva.

Fizikai replikációs módszert alkalmaz optimalizált mintavétellel. Alapdevizája az USD, és devizavédelme van a JPY ellen. Írországban van bejegyezve, és osztalékpolitikája akkumulációs.

Az alábbiak a fő pozíciói:

A WisdomTree Japan Equity UCITS ETF fő pozíciói

Az ETF portfóliójának szektoriális bontását pedig az alábbiakban láthatod:

Szektorális bontás

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

A HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF célja az Alerian Midstream Energy Dividend index követése, amely észak-amerikai részvényeket tartalmaz az energetikai infrastruktúra szektorban.

Szintetikus replikációs módszert alkalmaz swapok segítségével. Alapdevizája az USD, és nincs devizafedezete. Írországban van bejegyezve és osztalékpolitikája negyedéves kifizetésű.

Ezek a fő pozíciói:

Fő pozíciók HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Ez pedig a portfólió országonkénti bontása:

Súlyok országonként

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

A VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF a Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders indexet veszi alapul, amely azokat a vállalatokat követi, amelyek folyamatosan és fenntarthatóan fizetnek osztalékot, és a legmagasabb osztalékot fizetik.

Teljes fizikai replikációs módszert alkalmaz. Az alapdevizája az EUR és nincs devizafedezete. Hollandiában van bejegyezve, és osztalékpolitikája negyedéves kifizetésű.

Ezek a fő pozíciói:

Fő pozíciók VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Ez pedig a portfólió országok szerinti bontása:

Súlyok országonként VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Egyéb osztalékfizető ETF-ek

Az alábbiakban láthatsz néhány példát egyéb ETF-ekre, amelyek szintén osztalékot fizetnek, de különböző megközelítésekkel.

  • Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing
    • Ticker: VGWD
    • TER: 0,29%
    • YTD hozam: 7,83%
  • SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF
    • Ticker: SPYD
    • TER: 0,35%
    • YTD hozam: 6,21%
  • SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
    • ​​​​​​​Ticker: ZPRG
    • TER: 0,45%
    • YTD hozam: 1,97%
Dividendum ETF-ek teljesítménye

​​​​

GYIK

Hogyan fizetnek osztalékot az osztalékfizető ETF-ek?

Az ETF-ek osztalékot kapnak azoktól a portfóliójukban tartott vállalatoktól, amelyek osztalékot fizetnek. Attól függően, hogy akkumulációsak vagy disztribúciósak, az ETF újra befekteti a kapott osztalékot, vagy kiosztja azt a befektetőknek, akik az ETF egységeit birtokolják.
Az osztalék kifizetésének gyakorisága az ETF-től függ, és lehet havi, negyedéves, féléves vagy éves.

Melyik a legjobb osztalékfizető ETF-ek?

A legjobb osztalékfizető ETF-ek közé tartozik például a WisdomTree Japan Equity UCITS ETF, a HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF és a WisdomTree Europe Equity UCITS ETF USD Hedged Acc.
Különböző szűrőket használhatunk a legjobb osztalékfizető ETF-ek megtalálásához, például:
– legmagasabb osztalék vagy high yield
– legkisebb volatilitás az osztalékhozamnál.

Melyek az osztalékfizető ETF-ek?

Azok, amelyek nevében szerepel a D vagy Dist, osztalékot fizetnek. Azok, amelyek nevében szerepel az A vagy Acc, automatikusan újrabefektetik az osztalékot.

Hogyan fektethetünk be osztalékfizető ETF-ekbe?

Az osztalékfizető ETF-ekbe történő befektetés épp ugyanúgy történik, mint a bármely más ETF-be való befektetés. A legkézenfekvőbb a brókereken keresztül történő befektetés, ám ha az szimpatikusabb, robo-advisorok vagy fintech cégek szolgáltatásait is igénybe veheted.

Kapcsolódó cikkek

Mi az a befektetési alap és hogyan működik?
Ha valamilyen szinten jártas vagy a befektetések világában, talán már te is hallottál a befektetési alap fogalmáról. De mi is az a befektetési alap és hogyan működik? Ebben a cikkben erre kaphatsz választ. Mi az a befektetési alap? A befekte...
Befektetési alapok típusai
A befektetési alapok olyan pénzügyi termékek, amelyek több különböző résztvevő megtakarításait gyűjtik össze, amelyeket később különböző pénzügyi e...