Stratégiák
ICT kereskedés: Mi ez és hogyan működik?
Ma megvizsgáljuk az egyik legújabb kereskedési filozófiát, legalábbis ami az elmúlt években jelentős lendületet kapott a befektetői közösségen belül: az ICT Tradingről van szó.
A következő cikkben szó lesz arról, hogy mi ez, milyen elveken alapul, továbbá melyek a legnépszerűbb eszközök és módszerek e stratégia hasznosítására.
Mi az ICT trading?
Az ICT kereskedés egy olyan kereskedési típus, ami a nagy intézmények által használt algoritmusok működésén alapul. Ez a kereskedési típus SMC-ként (smart money concepts) is ismeretes.
Olyan módszertan, ami a ármozgásra épül, tehát nincs szükség semmilyen indikátorra, még a volumenre sem. E módszertan egyik erőssége, hogy segít a piaci manipulációk megértésében és lehetővé teszi azok kihasználását.
Melyek az ICT filozófia alapelvei?
Van egy alapelv, amelyből az egész módszertan származik. Az ár csupán két dolgot tesz: likviditást vesz fel és/vagy újraegyensúlyoz. Ez a koncepció nagyon zavarosnak tűnhet, de nem az: lényegében az ár folyamatosan keresi az ellentétes felet a kisbefektetők körében. Az ICT nagymértékben megmagyarázza a grafikonokon naponta látott manipulációk jelentős részét.
Néhány kulcsfontosságú fogalom az ICT kereskedés kapcsán:
- Piac szerkezete: A piac mintáit és ciklusait tanulmányozzák a trendváltozások és lehetséges fordulópontok észlelése érdekében.
- Likviditási zónák: Azokat a területeket azonosítják, ahol vételi vagy eladási megbízások halmozódnak fel, amelyek támaszként vagy ellenállásként funkcionálhatnak.
- Megbízási blokkok: Ezek olyan specifikus zónák, ahol várhatóan jelentős aktivitás mutatkozik a nagyobb szereplők részéről - ami segíthet meghatározni a be- és kiszállási pontokat.
- Kockázatkezelés: A módszer hangsúlyozza a tőke megfelelő kezelésének fontosságát a kedvezőtlen mozgásokkal szembeni védettség érdekében.
Ha szeretnél kereskedni, de még nincs brókered, akkor érdemes lehet egy pillantást vetned a Lightyear brókerre. Megbízható és több mint 5.000 különböző Részvénnyel és ETF-el kereskedhetsz rajtuk keresztül.
Ki az az Inner Circle Trader (ICT)?
ICT (Inner Circle Trader) egy amerikai kereskedő, akinek a valódi neve Michael Huddleston. Az ICT kereskedés értelemszerűen az általa kifejlesztett és népszerűsített módszertanra és stratégiákra utal.
Van egy Youtube-csatornája (ugyanezen a néven), amelyre már több mint másfél millióan iratkoztak fel. Itt ingyenesen magyarázza el mindazt, amit ő használ a kereskedéshez. Több száz órányi anyag - ha van rá időd, érdemes belenézni.
Hogyan működik az ICT módszertan a kereskedésben?
Az ICT módszertan két kulcsfontosságú koncepción alapul, a likviditáson és az újraegyensúlyozáson. Az ICT világában sok eszköz létezik, de mind a likviditás és az újraegyensúlyozás koncepciójának vannak alárendelve.
A likviditást úgy határozza meg, mint a tájékozatlan résztvevők mennyiségét a grafikon egy adott pontján - általában az ellenállásoknál és támaszoknál.
Az ICT nem egy kereskedési rendszer, hanem sokkal több annál: kereskedési filozófia. Sokféle koncepciót foglal ugyanis magában, de mindig arra összpontosít, hogy kihasználja az algoritmikus mozgásokat a likviditás keresése érdekében.
Az ICT magyarázatot ad arra, hogyan lehet kihasználni a likviditás felé történő ármozgást és az annak elérését követő további mozgást.
Hogyan értelmezzük a manipuláció fogalmát az ICT-ben?
A manipuláció a pénzügyi piacok velejárója. Mondhatjuk, hogy a tőzsde zéró összegű játék, vagyis ha valaki nyer, az azért van, mert valaki veszít. Itt jön képbe a manipuláció, mivel vannak olyan szereplők, akik elég nagyok ahhoz, hogy bármely eszköz árát kedvük szerint mozgassák meghatározott időszak során.
Ez a képesség lehetővé teszi számukra, hogy megtévesszék a kisbefektetőket és rávegyék őket a számukra előnyös manőverekre. Az ICT révén meghatározhatjuk, mikor van szó manipulációról vagy valódi mozgásról. Ez utóbbi különösen fontos a támaszok és ellenállások esetében, mivel itt történik a legtöbb piaci manipuláció.
Melyek az ICT kereskedés kulcsfontosságú eszközei és fogalmai?
Lehetetlen egy cikken belül részletesen elmagyarázni az ICT világában rendelkezésre álló eszközöket, ezért csak röviden ismertetem a két legfontosabbat, a megbízási blokkot (OB) és a valós érték rést (FVG)
Megbízási blokk (Order Block)
A megbízási blokk (OB) olyan zóna, ahol az algoritmus manipulálta az árat, hogy a kisbefektetők az ellenkező irányba pozicionálják magukat a fő mozgáshoz képest. Ezzel az algoritmus nagy mennyiségű ellenoldali pozícióhoz jut. Az könnyebb érthetőség kedvéért egy sémával magyarázzuk el:
- Oldalazó zóna létrehozása
- Eufória vagy pánik gyertya generálása, ami ellenoldali pozíciót hoz létre
- Valódi mozgás, ami a trend folytatása
A következő képen tényleges kereskedést láthatsz. Ha megnézed, láthatsz egy nagy oldalazást a felfelé irányuló trend közepén és egy kisebb oldalazást közvetlenül a nagyobb után.
Mindkét oldalazás megbízási blokk, mivel mindkettőnél olyan sávok vannak, amelyek a félelem révén manipulálnak, aztán az ár gyorsan visszafordul. Továbbá ez egy MMBM vásárlási modell 2. fázisában történik, ami nagyon valószínűvé teszi a mozgást a megjelölt likviditásig.
Különböző típusú OB-k léteznek. Az imént elmagyarázott a leggyakoribb, de ha tájékozódsz az ICT megbízási blokkokról, látni fogod, hogy léteznek mérséklési, hajtó és trendindító blokkok is. Mindegyik különböző, és a grafikonon való felbukkanásuk különböző következményekkel jár.
Fair Value Gap (FVG)
A Fair Value Gap (FVG) vagyis valós érték rés a grafikon egy olyan területe, ahol az intenzív vételi vagy eladási nyomás miatt az ár olyan gyorsan mozog (legyen az kínálati vagy keresleti erő), hogy bizonyos szinteken kereskedés nélküli rést hagy maga után. Ez a hatékonysági hiány értelmezhető olyan területként, ahová a piac visszatérhet az ármozgás kiegyensúlyozása érdekében.
Köznyelven mondhatnánk, hogy egy FVG-ben csak vásárlások vagy csak eladások történtek - bár ez az állítás nyilvánvalóan nem igaz, mivel ha volt vásárlás, akkor volt eladás is és vice versa.
Egy emelkedő FVG sematikus ábrázolását láthatod a következő képen: olyan terület, ahol az ár csak emelkedett. A csökkenő ugyanilyen, de ott értelemszerűen az ár csak csökkent.
A grafikonok tele vannak ilyen mozgásokkal, és ha értjük, hogy miért alakulnak ki, az komoly előnyt jelent számunkra a kereskedés során. Az FVG létezése mindig szándékot jelez, de kétféle szándék lehet: manipuláció vagy mozgás. Annyit állíthatunk biztosan, hogy az algoritmusok aktívak, ezért nem számítunk oldalazásra.
Az FVG lehetővé teszi a manipulációk észlelését, valamint a beszállási zónákat a kereskedés során. Az OB korábban felhozott példájában láthatjuk, hogy amikor az ár lefelé tört ki, negatív FVG-vel tette, amikor pedig visszatért, egy másik pozitív FVG-vel tette.
A +FVG létezése azon a területen azt jelezte, hogy a -FVG manipulációs szándékkal történt az OB alsó részén. Később volt egy új +FVG, ami azt jelezte, hogy a szándék továbbra is felfelé irányul. A beszállás egy harmadik, emelkedő +FVG-n történt (egy limitált megbízással egy kis OB manipulációjakor), onnan pedig az ár már a cél felé ment. Mindezt a következő képen láthatod.
Melyek a legjobb stratégiák az ICT kereskedésben?
Sok különböző stratégia létezik, amelyeket az ICT-ben modelleknek neveznek. Meg kell különböztetnünk az irány- és az operatív modelleket.
Az iránymodellek megmutatják, merre irányul az ár nagyobb valószínűséggel; míg az operatív modellek segítenek meghatározni, hová pozicionáljam magam egy művelet megkezdéséhez.
A legismertebb iránymodellek az MMXM, a Next day Bar és a Romeo (ez utóbbi egy ICT tanítvány szülötte).
A legismertebb operatív modell az ICT 2022.
Sok más modell is létezik, de az előzőek a legfontosabbak. Ahogy korábban említettem, az ICT egy befektetési filozófia, vagyis bár a modellek hasznosak, az ICT jóval tovább megy, mivel célja gyakorlatilag bármilyen jellegű ármozgás megértése.
PO3 stratégia
A PO3 az irány- és operatív modell között helyezkedik el, de az ICT világában oly fontos szerepet tölt be, hogy megérdemel egy külön részt. Annyira hatásos, hogy működésének megértése esetén előre lehet jelezni a piaci mozgások nagy részét.
A PO3 a power of three rövidítése, és a mozgás három fázisát magyarázza kezdve attól, hogy manipulálják egészen addig, amíg el nem éri az algoritmus által kívánt célt. A három fázis: konszolidáció, manipuláció és disztribúció (elosztás).
Gyakorlatilag bármilyen piaci trendmozgás magyarázható ezzel a koncepcióval.
A PO3 stratégia fázisai
- A konszolidáció (oldalazás) arra szolgál, hogy a kisbefektetők pozíciót vegyenek fel és stop megbízásokat helyezzenek el.
- A manipuláció az a megtévesztő mozgás, ami kivonja a likviditást a piacról. Ezt a likviditást a már pozícióban lévő kereskedők stop megbízásainak kiütésével és a pánik vagy eufória miatt piaci megbízásokkal pozíciót felvevő kereskedők révén vonják ki.
- A disztribúció az ár valódi mozgása. Ez az a mozgás, amelyet az algoritmus végrehajtani kívánt.
A következő képen két egymást követő PO3-at láthatsz. Konszolidáció (kék), manipuláció (sárga) és disztribúció (zöld).
Ez a folyamat minden időtávon és minden eszközön előfordul.
- Magyar nyelv és lokális támogatás
- Kamat a szabad készpénzre (változó)
- 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
- Gyors, kezdőbarát xStation platform
A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.
Kinek megfelelő az ICT kereskedés?
Az ICT a már bizonyos mértékű piaci tapasztalattal rendelkező kereskedők számára megfelelő.
Azok a kereskedők ismerik fel igazán az ICT erejét, akik már tapasztalatot szereztek különböző módszertanokkal. A kezdő kereskedők nincsenek tisztában azzal, milyen hatásos, mivel ők nem töltöttek éveket azzal, hogy az RSI-vel és hasonlókkal próbáljanak pénzt keresni.
Minden piacra alkalmas? | Forex, kriptovaluták, indexek
Alkalmas minden magas likviditású eszköz esetében, úgymint: indexek, nyersanyagok, kriptók, forex és részvények. Ezt alátámasztják a tapasztalatok, mert minden területen vannak olyan nyereséges befektetők, akiknek az ICT segített megtenni a nyereségességhez vezető utolsó lépést.
Megéri megtanulni az ICT kereskedést?
Igen, kétségtelenül, de mint korábban említettük, nagyon hasznos, ha előzetes ismeretekkel rendelkezel a technikai elemzés terén, illetve már volt alkalmad megtapasztalni, hogy a hagyományos rendszerek nem igazán működnek. Ez motiválhat arra, hogy elegendő időt szánj az ICT mögött rejlő filozófia tényleges megértésére.
Az ICT kereskedés előnyei és hátrányai
Előnyök
✅ Intézményi aktivitásra való összpontosítás: A módszer a nagy szereplők (bankok, alapok stb.) kereskedési zónáinak felismerésére összpontosít, így segít megérteni, merre mozog az „okos pénz”.
✅ Egyértelműség az egyensúlyhiányos zónákban: A megbízási blokkok (OB) és a valós érték rések (FVG) fogalma révén felismerhetőek a piac által hagyott hatékonysághiány területei.
✅ Kockázatkezelés: Az ICT hangsúlyozza a tőke megfelelő kezelésének fontosságát.
✅ Strukturált stratégia: Világos iránymutatást kínál a be- és kiszállási pontok meghatározásához a piaci struktúra és a likviditás alapján.
Hátrányok
❌ Sok tanulás kell hozzá: Az ICT módszertan összetett, így haladó szintű fogalmak mélyreható tanulmányozását kívánja meg.
❌ Időt és elkötelezettséget kíván: A fogalmak elsajátítása és valós időben történő alkalmazása folyamatos gyakorlást igényel, ezért fontosak a technikai elemzéssel kapcsolatos előzetes ismeretek és tapasztalatok.
Általánosságban az egyedüli hátrány, ami nyilvánvaló, az a komplexitás. Az ICT nagyon egyszerű módszertannak tűnhet, de nem az. Az ICT követőinek többsége megreked az OB és az FVG szintjén, pedig ezek csak eszközök. Az ICT ennél sokkal többet kínál, ám sok-sok órányi grafikonelemzést igényel, mire igazán megérted, mekkora potenciál rejlik benne mint kereskedési filozófiában.
Összességében az ICT kereskedés olyan kereskedési típus, ami az intézményi kereskedők algoritmusai által létrehozott hatékonysághiányok felismerésére összpontosít, hogy kihasználja ezeket a réseket, amikor az ár megkezdi mozgását a következő likviditási zóna felé.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK)
Szükséges előzetes tapasztalat az ICT módszer használatához?
Nem szükséges, de ajánlott.
Az ICT kereskedés jó skalpoláshoz vagy csak swing kereskedéshez?
Minden időkeretben működik.
Mennyi időbe telik az ICT stratégiák elsajátítása?
Nincs meghatározott időtartama és nagyban egyénfüggő, de nem nagyon akad, aki 6 hónapnál hamarabb elsajátította volna. A leggyorsabban beletanuló kereskedők már korábban is jól ismerték az ármozgással kapcsolatos fogalmakat.
- Magyar nyelv és lokális támogatás
- Kamat a szabad készpénzre (változó)
- 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
- Gyors, kezdőbarát xStation platform
A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.
- Valós és származtatott termékekkel rendelkező részvények, ETF-ek és kriptovaluták.
- Közösségi kereskedés és másolásos kereskedés.
- Felhasználóbarát platform és demo fiók.
A kiskereskedelmi befektetők 71%-a veszít pénzt CFD-kkel való kereskedés során.
- 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
- Frakcionált részvényvétel
- Egyszerű, gyors web + mobil app
- Kamat a szabad készpénzre
A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
