Hasznos trendindikátorok kezdőknek

Mielőtt kereskedni kezdenél érdemes lehet alapos elemzést végezni a számodra szimpatikus pénzügyi termékek árviselkedéséről. A trendek hatékony elemzéséhez több eszköz is rendelkezésedre áll, amelyek segítenek megérteni az árak mozgását, legyen az felfelé irányuló, lefelé irányuló vagy éppen oldalirányú. Ezek közé a hasznos eszközök köző tartoznak a trendindikátorok.

trendindikátorok

A trendindikátorok fontossága

Az árak emelkedhetnek vagy csökkenhetnek, vagy egyszerűen stagnálhatnak egy adott ártartományon belül. A trend a piac vagy egy eszköz árának várható irányát jelenti egy bizonyos időszakban.A trendindikátorok alapvető szerepet játszanak a kiválasztott pénzügyi eszköz várható árirányának meghatározásában. Nagyon előnyös lehet egy kereskedő számára, ha képes azonosítani egy trendet, mielőtt pozíciót nyit, mivel ez jelentősen növeli a siker esélyét.

Nézzük meg néhányat a leggyakrabban használt technikai trendindikátorok közül.

Average Directional Index (ADX)

Az ADX egy rendkívül népszerű trendindikátor, ami egy eszköz ártrendjének erősségét (az indikátor maga) és irányát (a -DMI és +DMI vonalakon keresztül) méri. Lényegében megerősíti a trend létezését és információt ad annak erősségéről.

Az ADX értéke 0 és 100 között van. Az érték alapján hogy megállapíthatjuk, gyenge vagy erős-e a trend:

  • 20 alatt gyenge trendet jelez (és hamis jeleket is adhat)
  • 25 felett erős trendet jelez

Az ADX kifejezetten a trend erősségét méri, míg a -DMI és a +DMI segít meghatározni a trend irányát.

  • +DMI: ha ez a vonal a -DMI felett van, felfelé irányuló trendet jelez.
  • -DMI: ha ez a vonal a +DMI felett van, lefelé irányuló trendet jelez.
  • Ha nagyon közel vannak egymáshoz vagy gyakran keresztezik egymást, az oldalirányú kereskedést vagy trend nélküli piacot jelezhet.
trading trend following strategy

Bollinger-szalagok

A Bollinger-szalagok vagy angolul Bollinger Bands egy másik széles körben használt trendindikátor, amely többet kínál, mint csak az ármozgás jelzése; beépíti a volatilitás fogalmát is. Ez praktikus eszközzé teszi a technikai elemzésben, mivel a statisztikák szerint a piaci árak körülbelül 95%-ban ezekben a sávokban maradnak.

A Bollinger-szalagok egyik jelentős előnye, hogy alkalmazható mind a trendek, mind a tartományok által dominált piacokon, ami növeli hatékonyságukat. Két sávból (felső és alsó) állnak, amelyeket mozgóátlagok és szórás segítségével számítanak ki.

Egy trendben mozgó piacon a felső határ átlépése potenciális vételi pontot, míg az alsó határ átlépése potenciális eladási pontot jelez.

Egy oldalirányú piacon a Bollinger-szalagok laposak és támasz- és ellenállási szintek azonosítására használják.

Bollinger-szalagok

Envelope indikátor

Az envelope egy technikai indikátor, amelyet a diagramon felső és alsó határokkal jelenítenek meg. Az egyik leggyakoribb típus a mozgóátlagokat használó, ahol az envelope-ot két mozgóátlag hozza létre (amelyek a felső és alsó árszinteket mutatják).

Az envelope indikátorokat a kereskedők sokféleképpen használják, de leggyakrabban a kereskedési tartományok azonosítására. Más szóval, amikor az aktuális ár eléri a felső vonalat, az eszköz túlvásárolt (azaz potenciális eladási pontot mutat a hosszú pozíciókhoz); amikor az ár eléri az alsó vonalat, az eszköz túladott (azaz potenciális vételi pontot mutat a hosszú pozíciókhoz).

Ezért az envelope indikátort kereskedési referenciapontként lehet használni. Az envelope indikátorokat sok népszerű kereskedési platformon megtalálhatod.

kereskedési trendek

Ichimoku Kinko Hyo trendindikátor

Ichimoku Kinko Hyo egy átfogó trendindikátor, amely ötvözi az ármomentum elemzését a jövőbeli támasz- és ellenállási területekkel. Ez a minden-egyben technikai indikátor öt vonalból áll:

  1. Tenkan-sen: úgy számítják ki, hogy összeadják az utolsó kilenc periódus legmagasabb és legalacsonyabb értéket, majd az eredményt elosztják kettővel.
  2. Kijun-sen: úgy számítják ki, hogy összeadják a legmagasabb és legalacsonyabb értéket az utolsó 26 periódusból, majd az eredményt kettővel osztják el.
  3. Senkou Span A: úgy számítják ki, hogy összeadják a Tenkan-sent és a Kijun-sent, az eredményt elosztják kettővel, majd 26 periódussal előre ábrázolják a diagramon. Az eredmény egy vonalat képez, amelyet a jövőbeli támasz- és ellenállási szintek azonosítására használnak.
  4. Senkou Span B: úgy számítják ki, hogy összeadják a legmagasabb és legalacsonyabb értéket az utolsó 52 periódusból, az eredményt elosztják kettővel, majd 26 periódussal előre ábrázolják a diagramon. Ez a vonal képezi a másik szélt, amelyet a jövőbeli támasz- és ellenállási szintek azonosítására használnak.
  5. Chikou Span: az aktuális periódus záróárfolyamát képviseli, 26 nappal visszafelé ábrázolva a diagramon.

Ennek az 5 vonalnak a használatával az Ichimoku Kinko Hyo indikátor értékes betekintést nyújt a momentum-, támasz- és ellenállási szintekbe. Holisztikus perspektívát kínál a piaci dinamikáról, ezért a kereskedők széles körben használják tájékozott kereskedési döntések meghozatalához.

trend indikátor kereskedés

Mozgóátlag indikátor

A mozgóátlag egy matematikai számítás, amely az adott árak számtani átlagának kiszámítását jelenti egy választott időszakban. Jelzést ad a piaci ár átlagos értékéről egy adott időkereten belül. A mozgóátlag reagál az áringadozásokra, növelve vagy csökkentve az átlagértékét.

Például, ha egy 200 periódusú mozgóátlagot veszünk figyelembe (pl. 200 kereskedési munkamenet), akkor a mozgóátlag megadja az ár számtani átlagát az előző 200 munkamenet során (az egyes munkamenetek záróárainak összegét elosztva 200-zal).

A mozgóátlag számításakor általánosan a záróárakat használják, mivel ezek átfogó képet adnak a piaci hangulatról minden munkamenet végén. Azonban néhány kereskedő dönthet úgy, hogy inkább a nap magas és alacsony árait használja.

A mozgóátlag széles körben használt technikai indikátor, amely segít az áringadozások simításában, a trendek azonosításában és a tájékozott kereskedési döntések meghozatalában. Alapvető eszköznek tekintik a technikai elemzésben.

kereskedés trendvonalakkal

Parabolic SAR

parabolic SAR, amely félparabolára emlékeztető alakjáról kapta a nevét, egy trendindikátor, amelyet arra terveztek, hogy nyomon kövesse és alkalmazkodjon az ártrendekhez valós időben.

A parabolic SAR a következetes ártrend követésére összpontosít, és az ártrend erősségéhez igazodik. Az indikátor pontokat jelenít meg az ár felett vagy alatt a diagramon, amelyek szorosan egybeesnek magával az árral. Ezeket a pontokat a befektetők hatékonyan használhatják kockázatkezelési zónákként, például stop-loss rendelések beállításához.

A parabolic SAR pontok fontos indikátorokként szolgálnak, jelezve a piaci momentum és irány esetleges változásait. Értékes betekintést nyújtanak, amelyek segíthetik a kereskedőket időszerű döntések meghozatalában, befektetéseik védelmében és a kockázat hatékony kezelésében. A parabolic SAR-t a befektetők beépíthetik kockázatkezelési stratégiáikba és megfelelő intézkedéseket tehetnek, amikor a piac jeleket mutat a momentum vagy a mozgás megváltozására.

Fontos szem előtt tartani, hogy a trendindikátorok nem mindig megbízhatóak oldalirányú piacon, és potenciálisan hamis vagy pontatlan jelzéseket adhatnak.

Parabolic SAR

Miért fontosak a trendindikátorok a technikai elemzésben?

A trendindikátorok kulcsszerepet játszanak annak meghatározásában, hogy egy adott eszköz ármozgása milyen irányba történik. Ennek egyik gyakori módja a diagram elemzése.

Az indikátorok segítenek, hogy az uralkodó trenddel összhangban kereskedhess, ami gyakran a legjövedelmezőbb befektetési stratégiának bizonyul.

trendkereskedés egy technikai stratégia, amelyet a piaci trendek azonosítására és követésére alkalmaznak. Kulcsfontosságú megkülönböztető tényezője a kitartás fogalmában rejlik.

Bár a piaci dinamika folyamatosan fejlődik, egy trend hosszabb időszakokig kitarthat, néha akár évekig is. A trendkereskedők számos indikátorra és jelzésre támaszkodnak a trend kitartásának értékeléséhez.

A trendindikátorok segítenek a kereskedőknek megítélni, milyen valószínűséggel folytatódik vagy fordul meg egy ármozgás. Például, ha egy felfelé irányuló trend növekvő volumennel rendelkezik, egy kereskedő ezt a lendület folyamatos erősödésének értékelheti, és feltételezheti, hogy érdemes lenne vásárolnia az adott eszközböl. Hasonlóképpen, egy csökkenő trend csökkenő volumennel gyengülő medve trendet jelezhet, amely végül megfordulhat.

A trendindikátorok elsődleges célja a trend irányának és erősségének mérése. Például, ha a mozgóátlag a piaci ár alatt van, ez azt jelzi, hogy a bikapiac dominál, és fordítva.

A trendindikátorok nem jelzik a trend időtartamát vagy erősségét. Fő funkciójuk, hogy hasznos jeleket szolgáltassanak egy részvény, valuta vagy más biztonsági pozíció belépéséhez vagy kilépéséhez megfelelő pillanatokban.

Minden arról szól, hogy megerősítsük feltételezéseinket. Amikor több jelző egybevágva arra utal, hogy a piaci irányban potenciális változás következhet be, az nagyobb bizalmat ad a döntéshozatalban. Például, ha már jelen van egy tényező, ami fordulást jelez, majd egy trendkövető indikátor megerősíti ezt a fordulatot, az jelentősen befolyásolhatja az ember bizalmát egy kereskedési tranzakció végrehajtásában.

Ennek a jelzőtípusnak egy példája a MACD.

MACD indikátor

A MACD (Moving Average Convergence/Divergence) egy momentum indikátor, amelyet Gerald Appel hozott létre, és amely két árfolyam exponenciális mozgóátlagának (EMA) konvergenciáját vagy divergenciáját mutatja meg. Mind a trendet, mind a momentumot indikálhatja. Alapértelmezés szerint a MACD a következő komponensekből áll:

  • MAC-vonal = (12 periódusú EMA – 26 periódusú EMA)
  • Jelzővonal = az előző számításból kapott vonal 9 periódusú EMA-ja
  • MACD-hisztogram = (MACD-vonal – jelzővonal)

A MACD lehetővé teszi a momentum és a trend dinamikájának azonosítását. Akár testre is szabhatjuk, hogy megfeleljen a különböző kereskedési megközelítéseknek:

  • Rövid távú műveletekhez: Gyors EMA 13, Lassú EMA 21, SMA MACD 1 (zárási árakhoz alkalmazva).
  • Középtávú műveletekhez: Gyors EMA 34, Lassú EMA 144, SMA MACD 1 (zárási árakhoz alkalmazva).
  • Hosszú távú műveletekhez: Gyors EMA 21, Lassú EMA 34, SMA MACD 1 (zárási árakhoz alkalmazva).

A mozgóátlagok időkereteinek és paramétereinek beállításával a MACD-t összehangolhatjuk a specifikus kereskedési preferenciáinkkal, legyen szó rövid, közép- vagy hosszú távú stratégiákról.

trend elemzés kereskedés

Oszcillátorok a trendelemzéshez

Az oszcillátorok olyan technikai jelzők, amelyek, ahelyett, hogy simán csak követnék az ármozgásokat, ingadozó görbéket ábrázolnak egy központ körül, tükrözve a tőzsdei eufória és pánik pillanatait. Két ismert oszcillátor a stochastic és az RSI.

Az oszcillátorok hasznosságát az alábbi négy pont foglalja össze leginkább:

Optimális belépési pontok azonosítása

Az oszcillátorok segítségével könnyebben megtalálhatod az ideális belépési pontokat a piacra, ami növelheti a sikeres kereskedés valószínűségét. Beállíthatod például úgy az oszcillátort, hogy az a preferált belépési értékeddel összhangban legyen. Ha már rendelkezel pozícióval, az oszcillátortól által jelzett, potenciális vételi pontok azt mutathatják, hogy érdemes lehet akár új pozíciókat is megnyitnod.

Mindig tartsd szem előtt, hogy az oszcillátorok nem mutatják a trendeket, ezért létfontosságú, hogy akkor használd őket, amikor a leginkább hatékonyak lehetnek. Győződj meg róla, hogy csak akkor nyitsz hosszú (vételi) pozíciókat, amikor az általános trend felfelé mutat, lefelé mutató trendek esetén pedig koncentrálj a rövid (eladási) pozíciókra.

De mi történik, ha nincs trend?

Oldalirányú csatornák kihasználása

Az oldalirányú mozgás jellemezte piaci szakaszokban a nyereség elérése kihívást jelenthet. Azonban egy oszcillátor segítségével kihasználhatod azokat a helyzeteket, ahol a piaci mozgások a nyereség szempontjából elegendően széles csatornákat hoznak létre.

A mozgások előrejelzése divergenciák segítségével

Az oszcillátorok ügyesen észlelik a divergenciákat és gyakran pontos figyelmeztetéseket adnak. Fontos tipp: érdemes átállítani az oszcillátor alapértelmezett beállítását, mivel ez általában túl lassú a gyakorlati használatra. Az indikátor számításában szereplő időszakok számának csökkentése, például 3-ra vagy 5-re, növelheti annak hatékonyságát.

Szinkronizálás a piaccal

Bár előnyös, ha egy eszközt akkor vásárolunk, amikor kedvező esélyei vannak a felfelé irányuló mozgásra, még előnyösebb, ha akkor vásároljuk meg, amikor általános piaci emelkedést várunk.

Mivel az oszcillátorok kiválóan azonosítják a csúcsokat és mélypontokat, felhasználhatók arra is, hogy azonosítsák azokat a pillanatokat, amikor az egész piac emelkedni vagy esni készül. Érdemes lehet akár egy piaci indexhez (például az S&P 500-hoz, FTSEMIB-hez DAX-hoz vagy CAC-hoz) igazított oszcillátort használni.

Amikor az oszcillátor jelzést ad, keress belépési lehetőségeket, amelyek összhangban vannak a piaci feltételekkel!

Stochastic oszcillátor

A stochastic oszcillátor rendkívül hatékony a túladott és túlvett állapotok azonosításában. Megalkotója, George Lane szerint a sztochasztikus indikátor nyomon követi az ármozgások sebességét vagy lendületét. Látványosan különbözik más indikátoroktól, mivel értékei 0 és 100 között változnak, két jelentős referenciaszinttel.

Amikor a stochastic indikátor keresztezi a vízszintes vonalakat, erős divergencia jelet generál. A szintek specifikus értékeit elemzési követelményeidnek (mint például időszak, diagramtípus, stratégia és egyéb tényezők) megfelelően lehet szabhatod testre.

Stochastic oszcillátor

RSI

A RSI (Relative Strength Index) széles körben elismert technikai indikátor, amely az ármozgások erősségét méri azáltal, hogy összehasonlítja az egyes felfelé és lefelé irányuló árváltozásokat. Az RSI értéke 0 és 100 között van, hasonlóan a stochastic oszcillátorhoz, emellett pedig specifikus szintek jelzik, amikor az ár „túladott” vagy „túlvett”.

Bár az RSI hasonlóságot mutat a stochastic oszcillátorral, megfelelő beállítás esetén pontosabbnak tekinthető. Alapértelmezés szerint az RSI gyakran 14 periódusra van beállítva, de néhány kereskedő ezt túlzottnak találja. Ehelyett gyakran használják a 3 és 9 periódus közötti értékeket, mivel ezek gyakorlati és ésszerű betekintést nyújtanak. A periódusok számának módosítása lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy az RSI-t összehangolják preferált időkereteikkel és kereskedési stratégiáikkal.

RSI trading

Trendelemzési példák

Az alábbi diagram egy példa a felfelé és lefelé irányuló trendvonalakra:

trendelemzési példák
  • Egy bikás trendet magasabb csúcsok és magasabb mélypontok jellemeznek.
  • Egy medve trendet alacsonyabb csúcsok és alacsonyabb mélypontok jellemeznek.
  • Egy oldalirányú trend (konszolidáció) akkor fordul elő, amikor az árak vízszintes tartományon belül oldalirányban mozognak.

Charles Dow kifejlesztett egy sor elvet a piaci viselkedés megértéséhez és elemzéséhez, amelyet később Dow-elméletnek neveztek el és a technikai elemzés alapköve lett.

Dow azt állította, hogy a piaci árak hullámokban vagy trendekben mozognak, amit az óceán árapályának apály és dagály közötti váltakozásához hasonlított. Ahogy a dagály emelkedő mozgását a parton növekvő hullámok kísérik, úgy a részvényárak is ilyen emelkedő trendek során növekednek. Ezután pedig, ahogy a dagály eléri csúcspontját és visszahúzódik, úgy a részvényárak is lefelé irányuló pályára állnak. Ez a koncepció egyszerűnek tűnhet, de a modern részvényárelemzés alapvető eleme.

A Dow-elmélet elvei kiállták az idő próbáját és továbbra is nagy hatással vannak a piacelemzésre és a kereskedési stratégiákra. A trendek jelenlétének felismerésével és a piaci mozgások ciklikus természetének megértésével a kereskedők tájékozottabb döntéseket hozhatnak a Charles Dow által lefektetett alapokat felhasználva.

Trendindikátorok: összefoglaló

Összefoglalva, a trendindikátorok létfontosságú szerepet játszanak a technikai elemzésben, segítve a kereskedőket a piaci trendek megértésében és értelmezésében. Ezek az indikátorok értékes betekintést nyújtanak az ármozgásokba, a trend irányába és erejébe, lehetővé téve a kereskedők számára, hogy tájékozott döntéseket hozzanak a belépési és kilépési pontokkal kapcsolatban.

Minden indikátor és oszcillátor egyedi perspektívát kínál a piaci dinamikára. Azonban fontos megjegyezni, hogy a trendindikátoroknak korlátaik vannak, és nem feltétlenül működnek optimálisan például oldalirányú piacokon.

Ezért érdemes kombinálni ezeket az indikátorokat más eszközökkel. Emellett figyelembe kell venni a piaci feltételeket, és megfelelő kockázatkezelési stratégiákat alkalmazni. A trendindikátorok erejének kihasználásával a kereskedők javíthatják kereskedési stratégiáikat és növelhetik esélyeiket a pénzügyi piacok dinamikus világában.

GYIK

Hogyan válasszam ki a megfelelő trendindikátort a kereskedési stratégiámhoz?

A megfelelő trendindikátor kiválasztása több tényezőtől függ, beleértve a kereskedési stílusodat, az adott piacot és a specifikus céljaidat. Fontold meg különböző indikátorok kipróbálását és megértését, hogy könnyebben meghatározhasd a számodra legmegfelelőbb trendindikátort!

Használhatók a trendindikátorok önállóan a kereskedési döntések során?

Bár a trendindikátorok értékes betekintést nyújtanak a piaci trendekbe, általában ajánlott őket más technikai elemzési eszközökkel és indikátorokkal együtt használni. A trendindikátorok kombinálása oszcillátorokkal, volumenelemzéssel vagy diagrammintákkal növelheti a siker esélyét.

Előrejelezhetik-e a trendindikátorok a jövőbeli ármozgásokat?

A trendindikátorok nem jeleznek előre biztosan jövőbeli ármozgásokat. Ehelyett betekintést nyújtanak a fennálló trendekbe és segítenek a kereskedőknek potenciális lehetőségeket azonosítani.

Kapcsolódó cikkek

Swing trading
Mi a swing trading? A swing trading, vagy swing kereskedés egy befektetési stratégia, amely napokon átívelő trendeket azonosít, hogy ezeket kihasználva kereshessen pénzt. A swing trading stratégia két alapvető feltételből indul ki: 100%-...
Margin call
A margin call, más néven fedezetkiegészítési felhívás az a figyelmeztetés, amit a bróker ad nekünk, amikor a letétünk szintje nagyon közel van a mi...
Tőkeáttétel
A tőkeáttétel a saját tőkénk és a pénzügyi műveletekben felhasznált összeg közötti kapcsolatot jelenti. Más szóval, a felvett hitel és a befektetés...
Daytrade kereskedés
A daytrade egy kereskedési stratégia. A daytradeben az eszközök árainak napi mozgását használják fel, hogy ebben a rövid távú volatilitásban befekt...