A legjobb tőzsdei kereskedők a világon

Ha szeretnéd elsajátítani a sikeres kereskedés módszertanát, érdemes a legjobbaktól tanulni. Ebben a cikkben megnézzük, kik a legjobb tőzsdei kereskedők a világon, és minek köszönhetőek eredményeik.

Kik azok a tőzsdei kereskedők?

A tőzsdei kereskedők olyan személyek, akik részvényeket, kötvényeket, devizákat vagy más pénzügyi eszközöket vásárolnak és adnak el azzal a céllal, hogy hasznot húzzanak az ármozgásokból. Ehhez különféle stratégiákat alkalmaznak, hogy megpróbálják megjósolni az ármozgásokat és kihasználni azokat.

Ezek a stratégiák a következőket tartalmazzák:

• Technikai elemzés
• Fundamentális elemzés
• Rövid távú kereskedés
• Közép- és hosszú távú kereskedés.

A siker eléréséhez mélyreható piaci ismeretekre és fegyelmezett gondolkodásmódra van szükség. Miután kifejlesztettünk egy hatékony kereskedési stratégiát, fontos, hogy tartsuk magunkat hozzá, és ne hagyjuk, hogy az érzelmek befolyásoljanak. A tőzsdei kereskedéshez nagy mennyiségű idő szükséges a piac tanulmányozására, hírek olvasására és grafikonok elemzésére. Tőzsdei kereskedőnek lenni nagy elkötelezettséget igényel.

👉 További információk: A kereskedés alapjai

Meg tudnak-e élni a tőzsdei kereskedők a kereskedésből?

Igen, de a kereskedésből való megéléshez szükséges jövedelmezőség elérése nem könnyű feladat. Jelentős mennyiségű tudást és elkötelezettséget igényel. Általános szabály, hogy minél nagyobb a kockázat, annál nagyobb lehet a potenciális jövedelmezőség vagy veszteség. Emiatt fontos tudni, hogyan kell diverzifikálni a kockázat csökkentése érdekében.

Statisztikailag a rövid távú befektetők 80%-a minden évben pénzt veszít. Így ha évről évre felhalmozod ezt a százalékot, hosszú távon azt kapod, hogy a befektetői populáció nagyon kis százaléka képes megélni a kereskedésből.

Ha mégis arra törekszel, hogy megpróbálj megélni a kereskedésből, az alábbi három tényező lesz kulcsfontosságú sikered szempontjából:

• Képzés és tapasztalat
• Stratégia sok back-teszttel
• Kockázatkezelés, abszolút érzelemkontrollal.

A legjobb tőzsdei kereskedők a világon

A világ legjobb kereskedői közé tartoznak az alábbi személyek:

• Mark Minervini
• Richard Dennis
• William O´Neil
• Jim Simmons
• Ed Seykota

Ismerkedjünk meg munkásságukkal közelebbről is!

Mark Minervini

Mark Minervini kereskedő három könyv szerzője. Öt egymást követő évben 220%-kal növelte nyereségét. 1997-ben megnyerte a US Traders Championshipet, ezzel is bizonyítva, hogy módszere megbízható. A versenyen 155%-os hozamot ért el, ami a második helyezett által elért hozam duplája. 2021-ben megismételte ezt a bravúrt egy rekordot jelentő 334,8%-os jövedelmezőséggel.

• Rekord jövedelmezőség: 334,8%

Richard Dennis

Richard Dennis egy népszerű befektetési guru. Mindössze 400 dollárral kezdett kereskedni, majd az évek során 200 millió dollárosra növelte vagyonát. Híres a Turtle System nevű kísérletéről, amelyet az 1980-as években indított el. Az volt a célja, hogy olyan embereket válasszon ki, akik semmit sem tudnak a gazdaságról vagy a befektetésről, és bebizonyítsa, hogy megfelelő képzéssel bárki jó befektetővé válhat; esetében határidős ügyletekkel kereskedve. Ez a csoport több mint 80%-os hozamot ért el azután, hogy alkalmazták Dennis tanításait.

• Évesített átlagos hozam: 120%/év 19 éven keresztül.

William O´Neil

William O´Neil üzletember, tőzsdeügynök, író és a CAN SLIM stratégia megalkotója. Ez a befektetési stratégia ötvözi a technikai és fundamentális elemzést.

Megközelítése lenyűgöző hozamokat eredményezett egész befektetői karrierje során. Kereskedői sikere és az információk iránti nagy kereslet miatt 1984-ben megalapította az Investors Business Daily (IBD)-t.

• Évesített átlagos hozam: 40% 25 éven keresztül.

Jim Simmons

Jim Simmons matematikust az legjobb befektetőnek tartják a történelemben. Évesített hozama 66% az 1980-as évek végétől. Emellett az algoritmusok egyik előfutárának is tartják. Célja az volt, hogy modelljei pénzt keressenek, amíg ő alszik, és így is lett, Simmons képes volt azonosítani azokat a mintákat, amelyek előre jelezhették az ármozgásokat, és így nyereséget érhetett el.

• Évesített átlagos hozam: 66% 40 éven keresztül.

Ed Seykota

Ed Seykota az egyik legismertebb személy a kereskedés világában. Az algoritmikus kereskedés egyik úttörője volt. Több mint négy évtizede sikeresen dolgozik a piacokon, és ennek a sikernek nagy része saját kereskedési stílusának köszönhető, amely kiváló kockázatkezelésen és a kereskedési szabályok szigorú betartásán alapul. Az 1990-es években képes volt igazán lenyűgöző éves hozamokat elérni, olyannyira, hogy ha például 1990-ben 1.000 dollárt fektetett be, 2000 júliusára közel 350.000 dollár lett belőle.

• Évesített átlagos hozam: 60% 30 éven keresztül

A világ további öt legjobb kereskedője

• Weili Zhou: A kvantitatív befektetési stratégiák szakértője. Egy sikeres csapat menedzsere, amely portfóliók építésével foglalkozik.

• Oliver Kell: Jelenleg az egyik legjobb swing trader a piacon. 2020-ban megnyerte a US Investing Championshipet, miután egy év alatt közel 941%-os hozamot ért el. Oktatással foglalkozik, több kurzusa és könyve is megjelent. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik a technikai elemzés és a trendek azonosítása terén.

• Paul Tudor Jones: Amerikai milliárdos, filantróp és az egyik legelismertebb alapkezelő. Befektetési stílusa a gazdasági trendek megértésén és azon alapul, hogy a világban zajló események hogyan befolyásolják a piacokat. Nagyon diverzifikált portfólióval rendelkezik, gyakran használ tőkeáttételt a hozam maximalizálása érdekében. Mindezekkel 19 év alatt 26%-os CAGR-t ért el.

• Stan Weinstein: Módszere szinte egy kis biblia a befektetők számára; a technikai elemzésen alapul, a hosszú távú nagy trendekkel kereskedik. Ehhez néhány alapvető elemet használ mint például a 30 hetes súlyozott átlag és a relatív erő.

• Nicolas Darvas: Profi táncos, aki kifejlesztett egy befektetési módszert, amellyel két év alatt kétmillió dollárt keresett. Módszere, az úgynevezett Box theory abból állt, hogy azonosította azokat a részvényeket, amelyek az elmúlt negyedévekben emelkedő trendet mutattak. Ezután ezeknek a részvényeknek több hetes szünetet kellett tartaniuk (ezeket az ingadozásokat nevezte dobozoknak). Darvas vételi megbízásokat adott, amikor az ár meghaladta a doboz határát, és stop losst, ha az ár csökkent.

A legjobb tőzsdei kereskedők megtalálása az eTorón

Az eToro jól ismert copy trading rendszeréről, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy más kereskedők műveleteit másolják. Ez azt jelenti, hogy akár te is bármikor lemásolhatod az olyan kereskedők műveleteit, akiknek jó teljesítménytörténetük van.

Ha a legjobb kereskedőket keresed az eTorón, figyelembe kell venned a következő tényezőket:

• Múltbeli teljesítmény: bár a múltbeli teljesítmény nem biztos mutatója a jövőbeli teljesítménynek, némi jelzést adhat egy kereskedő sikeréről.
• Kockázati szint: az eToro minden befektetőnek 1-től 10-ig terjedő kockázati pontszámot ad. Ha minimalizálni szeretnéd a kockázatot, kereshetsz alacsonyabb kockázati pontszámú befektetőket.
• Konzisztencia: egyes kereskedőknek lehet egy jó évük, de nem tudják megismételni ezt a sikert. Keresd azokat a kereskedőket, akik hosszú távon is jó teljesítményt mutattak.
• Portfólió mérete: a nagy portfóliókat kezelő kereskedők általában okosabbak és jobban kezelik a kockázatot.
• Kereskedési stílus: egyes kereskedők agresszívabb megközelítést alkalmazhatnak, míg mások konzervatívabbak lehetnek. Meg kell találnod, melyik kereskedési stílus illik legjobban kockázattűrő képességedhez.

Az alábbi cikk is érdekelhet:

• Kereskedésmásolás: Mi ez és hogyan működik?

7 könyv a kereskedésről

A legjobb tőzsdei kereskedők mellett sokat tanulhatsz a szakértők által megírt könyvekből is.

Az alábbi könyvek kifejezetten hasznosak lehetnek számodra:

• Stan Weinstein: Secrets to winning in bull and bear markets
• William O'Neill: How to make money in stocks
• Marc Minervini: Think & Trade Like a Champion: The Secrets, Rules & Blunt Truths of a Stock Market Wizard
• John J. Murphy: Technical Analysis of Financial Markets
• Vicki Robin és Joe Dominguez: Your Money or Your Life
• Mark Douglas: Trading in the Zone
• José Luis Cárpatos: Lions against gazelles

A sikeres tőzsdei kereskedés folyamatos tanulást, önfegyelmet és kitartást igényel. A legjobb tőzsdei kereskedők módszereinek ismerete, elsajátítása segíthet céljaid elérésében.