Grafikon elemzés
Zászlócska alakzat a kereskedésben
Elmagyarázzuk a zászlócska, vagy lobogó (pennant) tőzsdei alakzatot és azt, hogy mi a haszna, hogyan használják (belépés, stop loss, cél) és minden mást, amit tudnod kell róla.
Mi az a zászlócska alakzat a kereskedésben?
A zászlócska egy folytatási minta, amely egy erős ármozgás után alakul ki, ahol az ár egy kis szimmetrikus háromszögben konszolidációs fázisba lép.
Ez a minta konvergáló trendvonalakkal jellemezhető, amelyek egy pontban találkoznak, és ennek a háromszögnek a kitörése az eredeti trend irányába jelzi a trend folytatását.
Ez az ábra a grafikai elemzésen belül a fő trend folytatási ábrájaként van besorolva.
A zászlócska megnyugtató lehet számunkra amikor egy trend megfordul, mivel figyelmeztet minket arra, hogy ez egy átmeneti fordulat, és a fő trend továbbra is erős és érvényes.
Természetesen ez nem egy tévedhetetlen minta, néha vannak hibái, mint bármely másnak, de összességében meglehetősen megbízható.
👉 További információért: A Kereskedés Alapjai
Melyek a zászlócska minta összetevői a kereskedésben?
Most nézzük meg, hogy a grafikai zászlócska részekből áll:
- Árboc: Ez az ár kezdeti erős és gyors mozgása a zászló kialakulása előtt. Ez a mozgás lehet emelkedő vagy csökkenő, és egyértelmű és kifejezett trendet képvisel.
- Zászló: Ez az árbocot követő konszolidációs fázis. Konvergáló trendvonalakkal jellemezhető, amelyek egy kis szimmetrikus háromszöget alkotnak, ahol az ár egyre szűkebb tartományban mozog.
- Kitörés: Ez az a pont, ahol az ár áttöri a zászló háromszögét. A kitörés ugyanabba az irányba történik, mint az árboc kezdeti mozgása, jelezve az előző trend folytatását.
Hogyan működik a zászlócska alakzat a technikai elemzésben?
Már tudjuk, hogy ez egy trendfolytató minta. Ez azt jelenti, hogy a trendfordító mintákkal ellentétben az idő, amíg kialakul, rövidebb.
Találkozhatunk ezzel az alakzattal bármilyen időtartamú grafikonon (perces, órás, napi, heti, havi) és bármilyen piacon, részvényektől és tőzsdeindexektől kezdve devizákon, árucikkeken és kriptoeszközökön át.
Középtávú grafikonokon elég gyakori, hogy három-négy hét alatt alakul ki.
A zászló minta működése nagyon egyszerű.
- Van egy piacunk, amely egy konkrét tendenciát (emelkedő vagy csökkenő) mutat.
- Hirtelen megáll egy pillanatra, és az ár megfordul ezzel a tendenciával szemben.
- Végül, ahogy az ár egyre inkább összeszorul, visszatér a fő tendencia irányába, általában erőteljesen áttörve ezt a szimmetrikus háromszöget.
Ha a zászlórúd valamelyik részén van egy rés, az nem számít, ez egyáltalán nem befolyásolja ennek a mintának a hatékonyságát.
Néha azt is láthatjuk, hogy több zászló követi egymást. Alapvetően ez sem számít, bár ha már három egymást követő zászlóról beszélünk, akkor a hatékonysága jelentősen csökken.
👉 További információkért: Technikai elemzés - Elvek, elméletek, alakzatok és indikátorok
Mi az emelkedő trendű kereskedési zászlócska alakzat? | Magyarázat, mechanika és példa
Először is, az emelkedő trendű zászlócska alakzatban a következőket kellene látnunk:
- Zászlórúd: Képzeljük el, hogy a piac egy emelkedő trendben van. Hirtelen egy intenzívebb emelkedés történik, mint amit eddig láttunk, egy robbanásszerű mozgás egy kisebb időszakban, amit a volumen növekedése segít elő.
- Zászló: Ezen hirtelen emelkedés után az ár elkezd levegőhöz jutni és kicsit oldalra mozog a volumen csökkenésével. Ez a mozgás egy háromszöget formál, amelyben az ár kissé csökken, de soha nem esik a zászlórúd szintje alá. Tehát egy felső csökkenő és egy alsó emelkedő irányvonal által határolt tartományban mozog.
- Áttörés: Ezt követően az ár újra emelkedni kezd, és végül sikerül kitörnie a háromszög felső részén. Ez pontosan azt jelzi, hogy a zászló vagy lobogó befejeződött, így jelezve, hogy a piac folytatja az előző emelkedő trendjét.
Az alábbi grafikonon egy jó példát láthatunk egy emelkedő zászlóra. A piac emelkedett, hirtelen egy robbanásszerű mozgást mutatott felfelé (ebben az esetben 2 nagy fehér gyertya), majd az ár egy kicsit oldalazva mozgott egy szimmetrikus háromszög tartományában. Amikor látjuk, hogy egy gyertya kilép a szimmetrikus háromszög felső részéből, az megerősíti a zászló mintát és az emelkedő trend folytatódását.
A projekció kiszámításához, amelyet a piac emelkedése elérhet, miután az emelkedő jelzést aktiválta, elég figyelembe venni a zászlórúd méretét és azt felfelé vetíteni attól a ponttól, ahonnan az ár elkezd kilépni a háromszögből.
Fontos megjegyezni, hogy az emelkedés nem mindig lesz pontos, azaz a piac gyakran többet emelkedik, mint a projekció, máskor pedig kevesebbet. Ez egy módja annak, hogy kezdetben egy referencia céllal kereskedjünk.
Természetesen ha az ár végül kilép a háromszögből, de az alsó részén és nem a felső részén, akkor a zászló nem teljesült megfelelően, így megbízhatósága megkérdőjeleződik.
Mi az a csökkenő trendű zászló minta? | Magyarázat, mechanika és példa
Mint tudjuk, a grafikai elemzésben mindennek megvan a fordított tükörképe. Nézzük meg, hogyan nézne ki egy csökkenő trendű zászló:
- Zászlórúd: Van egy piac, amely csökkenő trendben van, de hirtelen abbahagyja a csökkenést és elkezd egy kicsit emelkedni egy oldalazó irányzattal.
- Zászló: Az emelkedés során egy szimmetrikus háromszög alakját veszi fel, amelyet egy csökkenő (felső) és egy emelkedő (alsó) irányvonal alkot.
- Törés: Végül újra megkezdi az esést, és a szimmetrikus háromszög alsó részén kilép, ekkor a csökkenő zászló befejeződik és jelzi, hogy az esés, a fő csökkenő tendencia folytatódni fog.
Ebben a grafikonban látható egy példa a csökkenő zászlóra. A piac csökkenő, szünetet tart, és lassabban kezd emelkedni, oldalirányba mozogva szimmetrikus háromszöget alkot, amíg az ár újra esni kezd, elveszítve a háromszög alsó részét, és jelezve az esés folytatását.
A vetítés kiszámításához, vagyis hogy mennyit eshet a piac a csökkenő jelzés aktiválása után, vennünk kell a zászlórúd magasságát, és lefelé vetítenünk a szimmetrikus háromszög törésének helyétől.
Itt van egy példa, a rúd méretét lefelé vetítjük a háromszög törésétől.
Ahogy a növekvő zászló esetében is, a vetítés irányadó, nem kell pontosnak lennie, mivel néha többet esik, mint a vetítés, máskor pedig kevesebbet.
Hogyan kereskedjünk zászlócska mintával a kereskedésben?
Itt az ideje megnézni, hogyan működik ez a grafikai alakzat.
Belépés
A belépési jel, amelyet egy zászló eredményez, akkor jelenik meg, amikor az ár áttöri a szimmetrikus háromszög felső részét. Ekkor lehet vásárolni.
A grafikonon ezt a körnél láthatjuk. Az ár kilép a szimmetrikus háromszögből felfelé (áttöri a háromszög felső irányvonalát).
Stop loss
A stop loss-t az összes gyertya minimuma alá kell helyezni, amelyek a szimmetrikus háromszögben vannak.
A példában ez a fekete vízszintes vonal alá kerülne.
Take profit
Az első cél a növekedésnél úgy számítható ki, hogy megfogjuk az árboc méretét és felfelé vetítjük a vásárlási zónától. Ez adja az első célárat a vásárlási jel megjelenése után.
Itt láthatod a gyakorlatban is.
A célkitűzés tekintetében két helyes eljárás létezik:
- Elhelyezhetsz egy kis nyereség stopot, hogy biztosítsd bármi történjen is, a művelet nyereséges lesz.
- Vagy lezárhatod a pozíció felét, és a másik felét egy kis nyereség stop mellett tarthatod.
Mi a zászlócska működésének pszichológiája?
A zászlócska tökéletes példa arra, hogyan működik a befektetők pszichológiája.
A piac emelkedik, egyértelműen felfelé irányuló trendje van. Hirtelen egy szokásosnál erősebb emelkedés következik be, bármilyen okból kifolyólag.
Az erős emelkedés miatt sok befektető elad, mert az előző felhalmozott emelkedés és az utána következő gyorsulás miatt a nyereségük megnőtt, és ezt a hozamot akarják.
Az eladások miatt az ár emelkedése lassul, és egy többé-kevésbé oldalirányú tartományba lép, ezért alakul ki egy szimmetrikus háromszög egy csökkenő irányvonallal (a felső) és egy emelkedő irányvonallal (az alsó). Az ár ebben a tartományban mozog, és egyre inkább stabilizálódik.
Később az ár a szimmetrikus háromszög felső részén tör ki, mert amikor az eladások véget érnek, a befektetők számára egyértelmű, hogy a fő emelkedő trend teljes mértékben érvényben van, és visszatérnek a vásárlásokhoz. Ezekkel a vásárlásokkal az ár, ahogy mondtuk, felfelé töri a háromszöget.
Ez a tény több befektető figyelmét is felkelti, akik szintén vásárolni kezdenek. Ez a fő katalizátora annak, hogy az ár tovább emelkedjen, és a zászló vagy zászlócska a korábbi trend folytatásának mintájaként működjön.
Különbség a zászló és a zászlócska között a kereskedésben
A különbség kizárólag a grafikai megjelenésben áll.
- Egy zászló egy árbocból és egy téglalapból áll, amely ezt a formát adja.
- Ezzel szemben egy zászlócska egy árbocból és egy szimmetrikus háromszögből áll.
Egyébként pedig ugyanazok a minták.
És mi a különbség egy zászlócska és egy szimmetrikus háromszög között?
Az egyik grafikai alakzat, amely a zászlócskával bizonyos zavart okozhat, a kereskedési háromszög, konkrétabban pedig a szimmetrikus háromszög.
A zászlócskák nagyon hasonlóak a szimmetrikus háromszögekhez, de általában nem tartanak tovább három hétnél. A zászlócska térfogatának csökkennie kell a kialakulása során, és az irányvonal áttörésének pillanatában jelentős térfogatcsúcsnak kell lennie.
Más grafikai alakzatok a trend folytatására
A trend folytatásának mintái között, a zászlók és a zászlócskák mellett találhatunk más, ugyanolyan érdekes mintákat is, például:
- Téglalap: A kereskedési téglalap egy grafikus ábra, amely nagyon hasonlít a zászlóra, csak nem válik ellentrenddé, amikor az eszköz ára szünetet tart, hanem inkább párhuzamosan rajzol egy téglalapot vagy dobozt.
- Cup & Handle (fülescsésze): A fülescsésze egy alakzat, amelyet William O'Neil befektető, a CAN SLIM módszer szellemi atyja talált ki. Csak emelkedő formációkban fordul elő, és egy lekerekített aljú ábrán alapul - a csésze -, amelyben a következő hullám nem lehet több, mint az első 30%-a - a fül.
A kereskedési zászlócska tehát egy meglehetősen gyakori ábra, amely egyszerűen egy szünetet vagy pihenőt jelez az árban, amelyben az ár akciójának fokozatos összenyomása után az ár ismét erőteljesen kitör, követve az előző szünet előtti trendet.
Brókert keresel?
- Magyar nyelv és lokális támogatás
- Kamat a szabad készpénzre (változó)
- 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
- Gyors, kezdőbarát xStation platform
A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.
- Valós és származtatott termékekkel rendelkező részvények, ETF-ek és kriptovaluták.
- Közösségi kereskedés és másolásos kereskedés.
- Felhasználóbarát platform és demo fiók.
A kiskereskedelmi befektetők 71%-a veszít pénzt CFD-kkel való kereskedés során.
- Fektess be világszerte több mint 43 000 részvénybe és ETF-be
- Nyiss számlát, töltsd fel, és szerezz akár 20 ajándék részvényt.
- Növekedj magabiztosan egy brókerrel, amelyben több mint 500 000 ügyfél bízik.
A befektetés veszteség kockázatával jár.
