Swing trading

Mi a swing trading?

A swing trading, vagy swing kereskedés egy befektetési stratégia, amely napokon átívelő trendeket azonosít, hogy ezeket kihasználva kereshessen pénzt.

A swing trading stratégia két alapvető feltételből indul ki:

• 100%-ig biztos, hogy egy érték ára csak emelkedhet vagy csökkenhet.
• Minden egyes mozgás (emelkedő és csökkenő) kihasználására lehetőség van profit érdekében.

Az egyik legjobb pénzügyi termék a swing trading stratégia alkalmazására a CFD, mivel nagyobb korlátozások nélkül ad lehetőséget long és short pozíciókban történő befektetésre. Ráadásul sokféle CFD-t találunk a alapok között, ami lehetővé teszi a swing trading alkalmazását devizákkal, részvényekkel, indexekkel és nyersanyagokkal is.

👉 Ha többet szeretnél megtudni, akkor látogass el a következő cikkünkre: Hogyan működik a tőzsdei kereskedés?

Hogyan működik a swing trading

Az első, amit megteszünk ennek a stratégiának a követése érdekében, hogy kiválasztunk egy alapot és annak grafikonját, például:

Most meg kell vizsgálnunk, hogy az alapunk, a BUX emelkedő vagy csökkenő trendben van-e. Ha észleltük a trendet, long vagy short pozícióba lépünk a befektetni kívánt összeggel a trend irányában. Végül, a stratégiával összhangban végzett számítások alapján kiszámítjuk az úgynevezett swing pontot.

Swing pontok

A swing pontok valójában a swing kereskedés kulcsának számítanak, mivel ezek jelölik azt a pontos helyet, ahol a trendek emelkedőből csökkenővé változnak vagy fordítva. Ezeket a pontokat használjuk stopjaink elhelyezésére, így gyorsan megváltoztathatjuk befektetésünket amikor a piac mozgása megfordul, azaz az új trend megindul.

Így érjük el azt, amit "tánc a piaccal" néven ismerünk (mindig befektetve lenni és folyamatosan a helyes irányba haladni) vagyis akkor is nyerni, amikor a piac emelkedik és akkor is, amikor csökken. Ahelyett, hogy folyamatosan döntenünk kellene a hosszú vagy rövid pozíciók megnyitásáról, inkább hagyjuk, hogy a piac kényszerítsen erre minket.

Meg kell azonban értenünk, hogy a swing pont nem más, mint egy módszer arra, hogy algoritmikus kritériumok alapján meghatározzuk a legjobban működő dinamikus stopokat úgy, hogy amikor a trend kedvező számunkra és befektetésünk profitot termel, a swing pont a piaccal együtt mozogva védi nyereségünket. Mindeközben megjelöli azt a pontot, ahol számításaink szerint trendváltás várható.

A swing pontok a swing kereskedés igazi titkai, algoritmikus számítások által, a Drummond geometria vagy az Ichimoku alapján kerülnek meghatározásra. Ez a swing kereskedés két változata.

Drummond swing kereskedés

A Drummond geometria a legendás kanadai kereskedő, Charles Drummond által lett kifejlesztve. Charles jelenleg Kanada keleti partján él, és körülbelül 70 éves. A munkájának nagy részét Torontóban végezte, ahol még értékpapír-kereskedőházat is vezetett. Azonban kezdetben ő is hasonlóan járt, mint mindenki más, pénzt vesztett, rossz tanácsokat kapott, és minden új technika, amit kipróbált, haszontalannak és frusztrálónak bizonyult. Ezek után Drummond döntést hozott: ha pénzt kell veszítenie, azt a saját módján teszi, és nem fogad el tanácsokat. Ezután elkezdte kifejleszteni a saját módszerét.

Ez a döntés a technikai elemzés egy teljes, koherens és egyedi módszerének létrehozását eredményezte, amely ma úgy ismert, mint a Drummond geometria, vagyis Drummond geometry.

A Drummond swing kereskedés mind a trendben, mind pedig a torlódás időszakában használható, és tökéletes az indexekkel és nyersanyagokkal történő kereskedéshez.

Ichimoku swing kereskedés

Az Ichimoku rendszer megalkotása Goichi Hosoda munkájának köszönhető, aki az “Ichimoku Sanjin” álnéven dolgozott. Ennek a fordítása valami olyasmi, mint “az a férfi, aki a hegyen állva figyel”. A rendszer neve, Ichimoku Kinko Hyo, fordítása “kiegyensúlyozott pillantás a tőzsdei grafikonokra”.

Hosoda a második világháború után fejlesztette ki munkáját, több tízezer órányi munkát felhasználva a számítások és optimalizálások elvégzésére a számítógépek előtti korban. Ő már 1940-ben elkezdte munkájának alapjait kidolgozni.

A munkájával azt kereste, hogy a candlestick (japán gyertya) ábrázolással előrelépjen egy nagyobb információtartalmú grafikus rendszer felé. Hosoda napi grafikonokat használt, mivel a legnagyobb hatékonyságot középtávú időszakban találta meg. Ugyanakkor ahogy a candlestick technikáknál is, más időszakokat is lehet használni, mint a hét, és a hónap.

Ezért az Ichimoku swing kereskedés ideális napon belüli kereskedésre is devizákkal vagy részvényekkel. Mind emelkedő, mind csökkenő trendekben nyerésre van tervezve, és globális stratégiaként működik.

Végül ki kell emelnünk, hogy a swing kereskedést az USA-ban sok képzett befektető használja a magas frekvenciájú kereskedési robotok vagy High Frequency Trading segítségével. Ma már Magyarországon is lehetséges ezt a módszert alkalmazni az automatikus kereskedési rendszerek segítségével.