Grafikon elemzés
Fair Value Gap (FVG): az ICT kereskedés eszköze
Tudtad, hogy az ICT Trading módszertanában létezik egy nagyon konkrét gyertyaminta, ami alapvető információkat tár fel a kereskedők számára?
A Fair Value Gap (valós érték rés) mintáról beszélünk, ami a kereskedés ezen ágának hívei számára nem csupán vizuális adat, hanem olyan nyom, amit a piac nagy szereplői hagynak, amikor gyorsan likviditást injektálnak vagy vonnak ki - ez pedig az ár jelentős elmozdulását okozza egyik vagy másik irányba.
Az alábbi cikkben ezzel a kereskedési stratégiával foglalkozunk.
Mi a Fair Value Gap (FVG) az ICT-ben?
A Fair Value Gap (FVG) egyszerűen fogalmazva egy likviditási egyensúlyhiány, ami akkor alakul ki, ha az ár erőteljesen elmozdul és egyfajta „űrt” hagy a gyertyák között. Az ICT kereskedés módszertana szerint ez az űr olyan zónát képvisel, ahol nem történt meg a vevők és eladók közi méltányos csere, ezért a piac visszatérhet ide, hogy „kitöltse”.
Technikailag egy FVG akkor alakul ki, amikor erős egyirányú mozgás történik. Így lehet:
- Csökkenő FVG: a gyertya minimuma és maximuma között
- Emelkedő FVG: egy gyertya maximuma és a következő minimuma között
Az ilyen struktúra momentumot, egyensúlyhiányt és ami a legfontosabb, szándékot jelez. Az alábbi Nasdaq napi léptékű képen 4 FVG-t jelöltünk meg. Az első (kék) emelkedő, míg a következő három (piros) csökkenő.
Végső soron ez a fogalom szorosan összefügg a megbízási blokk (Order Block) fogalmával, illetve azzal, hogy ezek miképp tükrözik az intézményi befektetői aktivitást.
Mikor alakul ki Fair Value Gap?
A FVG tipikusan nagy volatilitás idején jelenik meg:
- Fontos gazdasági hírek
- Kereskedési nap eleje (különösen a New York-i)
- Kulcsfontosságú struktúrák áttörése (indukált likviditás)
Elsősorban azt kell megérteni, hogy nem minden FVG egyforma. Egy FVG akkor érvényes az ICT szemszögéből, ha intézményi aktivitással van alátámasztva - olyannal, amely likviditást keresett (indukált likviditás, stop-ok vadászata stb.), mielőtt határozottan elmozdult volna egy irányba.
Más szóval nem csupán egy rést kell észrevenni, hanem meg kell érteni az előzetes kontextust és azt, hogy miért hagyja az ár ezt a rést.
Ez utóbbi nagyon lényeges: az FVG bizonyos konkrét kontextusokban releváns és más kontextusokban teljesen irreleváns. Egy FVG tulajdonképpen olyan, mint egy kalapács: csupán eszköz, és ha nem tudod, hová és hogyan üss, semmire sem mész vele.
Hogyan ismerjük fel a Fair Value Gap-et? | Példa Tradingview-val
A TradingView-ban egy FVG beazonosítása viszonylag egyszerű, ha tudod, mit keresel.
Figyelj meg három egymást követő gyertyát.
- Ha az 1. gyertya minimuma a 3. gyertya maximuma felett van, akkor van egy csökkenő FVG.
- Ha az 1. gyertya maximuma a 3. gyertya minimuma alatt van, akkor van egy emelkedő FVG.
A következő képen láthatod mindkettőt - kék színnel az emelkedő, pirossal a csökkenő esetet.
Megjelölheted ezt a gyertyák közti teret egy téglalap alakú zónaként, és észre fogod venni, hogy sokszor az ár visszatér erre a területre, reagál és folytatja a mozgását.
Ez egy intézményi érdeklődési zóna.
Ahogy korábban említettük, nem minden FVG releváns. Értsd meg, hogy milyen információkat hordozott az ár az FVG előtt, és tételezd fel, hogy ez csak a smart money szándékának megerősítése.
Hogyan használjuk a Fair Value Gap-et kereskedési stratégiákban?
Itt válik a dolog igazán érdekessé. Az FVG nem csupán strukturális érdekesség, hanem erőteljes kereskedési eszköz, mivel szándékot sugall - ám ez a szándék lehet valódi vagy megtévesztő.
Figyelj jól arra, ami most elhangzott. Egy FVG lehet egy manipuláció (megtévesztés) megerősítése, márpedig ez az FVG egyik legjelentősebb előnye: a megtévesztések felismerése.
Megtévesztő szándék
Ebben az esetben két FVG-re van szükség: az egyik, ami megtéveszt, és a másik, amely véget vet a megtévesztésnek. Gyakorlatilag mindig megtaláljuk ezt a konfigurációt a likviditás felszívásánál.
A következő képen (Nasdaq 15 perces lépték) látható egy emelkedő mozgás FVG-vel, ami gyorsan megfordul és csökkenő FVG-t hagy maga után, valamint sok csapdába esett vevőt.
Ebben az esetben a beszállást akkor hajtjuk végre, amikor az ár visszatér a szándékot jelző FVG-hez. Az az optimális, ha csökkentjük az időbeli léptéket, és a beszálláshoz egy struktúraváltást hasznosítunk. A következő képen látható, mi történt 5 perc alatt - egy struktúraváltás, ami beszálllási lehetőséget adott a külső likviditásig.
A megtévesztés kapcsán két gondolat:
- Első Fair Value Gap (kék): Tudod, hogy ez megtévesztés volt és nem valódi szándék, mert amikor az ár visszatér, hogy felkeresse ezt a területet (kék téglalap), nagy szándékkal töri át és nem egyszerűen támaszkodik rá, hogy tovább emelkedjen.
- Második Fair Value Gap (piros): Ebben az esetben az ár ismét FVG struktúrát ad ki (mivel csökkentettük az időbeli léptéket, ez tökéletesen látható). Nagyjából akkor, amikor az ár korrigál, hogy érintse, eléri a piros négyzet legmagasabb részét, de alig képes áthatolni rajta és máris lefelé süllyed.
Valódi szándék
Amíg az ár trendben mozog és FVG-ket ad ki, ezek az FVG-k azt jelzik, hogy a trend egészséges. Ezeknek az FVG-knek a korrekciói jelentenek beszállási zónát, amíg az ár el nem ér egy likviditási zónát. Ott óvatosnak kell lennünk, mivel lehet, hogy megtévesztés esetével állunk szemben.
A következő példában (Nasdaq 15 perc) látható a rengeteg emelkedő FVG, amit a trend során tapasztalunk. Van egy utolsó FVG, amely likviditást vesz fel, majd közvetlenül utána az ár megfordul és csökkenő FVG-t ad ki - ebben a pillanatban a "megtévesztés" esete áll fenn.
A valódi FVG-k esetében, amelyek likviditás felé irányulnak, az eljárás ugyanaz: csökkenteni az időbeni léptéket és keresni a struktúraváltozásokat. A következő képen ez látható, miután 1 perces léptékre csökkentünk. Az első esetben talán kiütötte volna a stopot, a másik két esetben már nem. A cél mindig egy likviditási zóna lesz.
Figyeld meg, hogy - a megtévesztéssel ellentétben - amikor emelkedő trendben az ár visszatér az FVG struktúrához és érinti azt, hogy támaszkodjon rá (akár bele is lép), ezután folytatja az emelkedést anélkül, hogy valaha is kilépne a struktúrából (zöld keretek).
Ezzel szemben a megtévesztés esetében nemcsak érinti az FVG struktúrát, hanem erőteljesen áttöri az ellenkező irányba.
Milyen kapcsolat van az FVG és az egyensúlyhiány között?
Bár néha szinonimaként használják őket, van egy finom különbség:
- Az egyensúlyhiány vonatkozhat bármilyen, a vásárlók és eladók közti egyensúlyhiányra. Lehetnek benne homályosabb rések is.
- A Fair Value Gap az ICT szerint az egyensúlyhiány egy specifikus és pontos formája.
Összefoglalva: minden FVG egyensúlyhiány, de nem minden egyensúlyhiány FVG. A különbség a struktúrában és a mozgás mögötti szándékban rejlik.
Az FVG egyértelmű intézményi kontextussal bír, míg egy egyensúlyhiány lehet egyszerűen csak egy technikai űr, aminek nincs akkora súlya kereskedési szempontból.
A legnépszerűbb egyensúlyhiány: NWOG
A legtipikusabb egyensúlyhiány nem más, mint rés - a rések közül pedig a leggyakoribb az NWOG (new week opening gap). Ez az a rés, ami a pénteki zárás és a vasárnapi nyitás között alakul ki.
Az NWOG önmagában nem eszköz, semmi köze az FVG-hez; sokkal fontosabb, mivel árcéllá válhat.
Amikor van egy NWOG és az ár eltávolodik tőle, nem szabad figyelembe venni. Az NWOG akkor válik célponttá, amikor az ár rámutat és elkezd felé haladni; ez az egyik legvalószínűbb beszállási lehetőség.
Tudjuk, hogy az ár e rés felé halad, mert struktúraváltás történik az 5 / 15 perces grafikonokon, és az ár az eltávolodás helyett immár rámutat. Az alábbi képen látható, mi történt a Nasdaq legutóbbi két NWOG-jával. A cél mindig a rés bezárása.
Érdemes-e ismerni a Fair Value Gap stratégiát és ICT Trading során alkalmazni?
A válasz határozott igen. Az FVG elsajátítása nemcsak azt teszi lehetővé, hogy világosabban előrejelezd az ármozgásokat, hanem valós kereskedési előnyt is biztosít az intézményi aktivitással összehangolódás révén.
Nem arról van szó, hogy minden FVG alapján kereskedni kell, amit csak látunk, hanem arról, hogy ezt a koncepciót egy szélesebb keretrendszer részeként használjuk: likviditás, piaci struktúra, időzítés és pszichológia. Ha jól csinálod, az FVG nem csupán elmélet marad, hanem precíziós eszköz lesz az arzenálodban.
A lényeg:
A piacon nem az nyer, aki a legtöbbet tudja, hanem aki a legjobban megérti, amit lát.
Végső soron a Fair Value Gap sokkal több, mint egy „rés” a grafikonon. Ablakot nyit a piac belső logikájára, egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy a nagy piaci szereplők nyomot hagynak tevékenységük után. Kisbefektetőként pedig a legszerencsésebb, ha találgatás helyett megtanuljuk felismerni és értelmezni e nyomokat, majd ésszel cselekedni.
- Fektess be világszerte több mint 43 000 részvénybe és ETF-be
- Nyiss számlát, töltsd fel, és szerezz akár 20 ajándék részvényt.
- Növekedj magabiztosan egy brókerrel, amelyben több mint 500 000 ügyfél bízik.
A befektetés veszteség kockázatával jár.
- Magyar nyelv és lokális támogatás
- Kamat a szabad készpénzre (változó)
- 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
- Gyors, kezdőbarát xStation platform
A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.
- 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
- Frakcionált részvényvétel
- Egyszerű, gyors web + mobil app
- Kamat a szabad készpénzre
A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
