Grafikon elemzés
Háromszög alakzat a tőzsdén
Nézzük meg a háromszög alakzat működését a kereskedésben. Ez egy trendfolytató alakzat és három változata van (szimmetrikus, emelkedő és csökkenő). Megnézzük hogyan használhatjuk őket a tőzsdén, mindezt gyakorlati példákkal és grafikonokkal kiegészítve.
Mi az a háromszög alakzat a kereskedésben?
A háromszög általában egy grafikai minta, amely trendfolytatást jelez. Akárcsak más trendfolytató minták, egy szünetet képvisel a jelenlegi trendben, amely aztán visszatér az eredeti irányba. A háromszög kialakulásának minimális követelménye négy pont, ahol az ár megváltoztatja a trendjét, így két pontot kapunk a háromszög felső irányvonalának és két pontot az alsó irányvonalának meghúzásához.
Más szóval a háromszögekkét irányvonalból állnak, amelyek a csúcs felé hajlanak. A háromszög típusától függően az irányvonalak dőlésszöge változik. Legalább két tetőből és két aljból állnak, ideális esetben három tetőből és három aljból.
Ahhoz, hogy egy háromszög megbízható legyen, a következőket kell teljesítenie:
- Az árnak legalább kétszer meg kell érintenie a felső és az alsó irányvonalat.
- Az árnak a háromszögön belül kell mozognia legalább a háromszög kezdetétől a csúcsig terjedő kétharmadig, majd el kell kezdenie kilépni a háromszögből.
- Ha az ár a csúcson keresztül lép ki a háromszögből, a megbízhatóság csökken.
👉 További információkért: Technikai elemzés: Alapelvek, elméletek és mutatók
Háromszög típusok a technikai elemzésben
Ahogy említettük, a háromszög alakzat három változattal rendelkezik. Nézzük meg őket:
Szimmetrikus háromszög: Mi ez és hogyan működik?
Egy szimmetrikus háromszögben az ár a háromszög tartományán belül mozog, amelyet egy emelkedő alsó irányvonal és egy csökkenő felső irányvonal alkot. Így elmondhatjuk, hogy a maximumok csökkennek, míg a minimumok növekednek.
Itt van egy jó példa:
Amíg az ár a háromszögön belül mozog, a forgalom kicsi és csökkenő. Ha az ár áttöri a szimmetrikus háromszöget felfelé, a forgalom növekszik.
A vetület, vagyis az ár háromszögből való kilépés utáni mozgásának kiszámításához vegyük a háromszög nyitási távolságát és vetítsük felfelé vagy lefelé attól függően, hogy az előző trend emelkedő vagy csökkenő volt. A vetületek iránymutatóak, néha az ár többet mozog, máskor kevesebbet.
Itt láthatod grafikus módon egyszerűen.
Emelkedő háromszög: Mi ez és hogyan működik?
Az emelkedő háromszögek, más néven derékszögű háromszögek vagy bikás háromszögek hasonlítanak a szimmetrikus háromszögekre, de azzal a különbséggel, hogy a felső irányvonal vízszintes és nem csökkenő. A másik irányvonal, az alsó továbbra is emelkedő.
Az ár a két irányvonal tartományán belül mozog, egy alsó, amely emelkedő, és egy felső, amely vízszintes. Így a maximumok oldalirányúak és a minimumok növekvőek.
Itt láthatsz rá egy példát:
Mi történhet?
- Aktív jel: ha a piac emelkedő trendben van, és az ár a háromszög felső részén tör ki, azaz áttöri a felső irányvonalat, akkor az emelkedő trend folytatásának jele aktiválódik.
- Jelzés érvénytelenítése: Fordított esetben, ha a piac emelkedő trendben van, és az ár a háromszög alsó részén tör ki, azaz elveszíti az alsó irányvonalat, akkor az emelkedő trend folytatásának jelzése érvénytelen lesz.
Amíg az ár a háromszögön belül van, a volumen nem magas, de amikor felfelé tör ki a háromszögből, növekszik.
A vetület kiszámításához meg kell nézni a háromszög nyitási távolságát, és azt felfelé vetítjük. Ne feledjük, hogy a vetületek iránymutatóak és nem pontosak.
Itt jól látható:
Csökkenő háromszög: Mi ez és hogyan működik?
Egy csökkenő háromszög sok közös vonást mutat a szimmetrikus háromszöggel és az emelkedő háromszöggel, de fő sajátossága, hogy a felső irányvonal csökkenő, az alsó irányvonal pedig vízszintes. Más szóval, az emelkedő háromszög fordítottja.
Az ár a két irányvonal tartományán belül mozog, egy vízszintes alsó és egy csökkenő felső irányvonal között, így a maximumok csökkennek, a minimumok pedig oldalirányúak.
Itt van egy példa:
Ebben az esetben mi történhet?
- Aktív jelzés: ha a piac csökkenő trendben van, és az ár a háromszög alsó részén tör ki, azaz áttöri az alsó irányvonalat, akkor a csökkenő trend folytatásának jelzése aktiválódik.
- Jelzés érvénytelenítése: Ugyanez fordítva, ha a piac csökkenő trendben van, és az ár a háromszög felső részén tör ki, azaz elveszíti a felső irányvonalat, akkor a csökkenő trend folytatásának jelzése érvénytelen lesz.
A volumen általában csökken ahogy az ár egy szűkebb tartományban mozog és közeledik a csúcshoz.
Ami a csökkenési vetítést illeti, amit a piac elérhet, amikor az ár kilép a háromszögből, akkor amit tennünk kell, az a háromszög nyitási távolságának megtekintése és lefelé vetítése.
A következő grafikonon ez jól látható:
👉 További információért: A Kereskedés Alapjai
Milyenek a háromszög alakzatok?
A háromszög alakzatok a trend folytatásának mintái mindhárom esetben.
De van egy háromszög, amely viszont egy trendváltási minta: ez az úgynevezett fordított háromszög.
Ez éppen az ellenkezőjére figyelmeztet, vagyis hogy a trend megváltozhat, különösen, ha nagy volumen mellett áttöri a trenddel ellentétes irányú irányvonalat.
Hogyan kereskedjünk háromszög mintával?
Nézzük meg egy szimmetrikus háromszöggel és egy emelkedő háromszöggel.
Szimmetrikus háromszög
Mint mindig, nézzük meg a 3 operatív pozíciót, amelyek kereskedőként érdekelnek minket:
Belépés a szimmetrikus háromszögbe
Ha a piaci trend emelkedő, akkor meg kell várni, hogy az ár, miután a háromszöget alkotó két irányvonal tartományában mozog, áttöri a felső részt. Ebben az esetben vételi jelzést ad és az emelkedő lendület folytatódását jelzi.
Nagyon érdekes megnézni, hogy ez a áttörés volumen mellett történt-e, ellenkező esetben hamis jelzésről lehet szó.
A grafikonon egyértelműen látható az áttörés egy körrel. Itt adná a vételi jelzést.
Stop loss
Folytatva az emelkedő trend példájával, ha az ár kilép a háromszög alakzat felső részén és vételi jelzést ad, akkor figyelembe kell venni, hogy ha visszaesik és az áttört felső irányvonal alá kerül, az a gyengeség jele lesz, de nem eladási időpont.
Ennek megfelelően a stop loss-t a háromszögön belüli mozgási tartomány minimuma alá kell helyezni. Itt jól látható, hogy a vízszintes vonal alá kellene tenni.
Take profit
Eljön az idő, hogy begyűjtsük a nyereséget, ha a művelet jól sikerült.
Így tehát az emelkedés első célja az lenne, hogy a háromszög amplitúdóját felfelé vetítjük a háromszög törésétől.
Miután elérjük az emelkedés első célját, két dolgot tehetünk:
- Helyezzünk el egy nyertes stop loss-t, hogy biztosítsuk bármi történik is, a művelet nyereséges lesz, és így lehetőséget adunk neki, hogy tovább emelkedjen.
- Zárjuk le a pozíció felét, és tartsuk meg a másik felét egy kisebb nyertes stop loss-szal.
Emelkedő háromszög
Nézzük meg, hogyan működik a kereskedési háromszög ezen változata.
Belépés az emelkedő háromszögbe
Amikor az ár áttöri a háromszög alakzat felső részét, akkor aktiválódik a megfelelő vételi jelzés, mivel ez megerősíti, hogy az emelkedő trend folytatódhat.
Ha jelentős növekedést látunk a forgalomban, meg kell tennünk a belépésünket.
A grafikonon egyértelműen látható egy körrel ábrázolva.
Stop loss
Miután beléptünk, fedeznünk kell a potenciális veszteségeket. Esetünkben gyengeségi jelzés lenne, ha a vételi jelzés aktiválása után az ár visszaesik a felső irányvonal alá, amelyet áttört (ezért fontos figyelni a forgalmat).
A stop loss-t a háromszög mozgási tartományának minimuma alá kell helyezni.
Ebben az esetben a kék vonal alá.
Take profit
Ahogy az előző háromszögnél is láttuk, az emelkedés első célja a háromszög amplitúdójának kiterjesztésével és felfelé vetítésével érhető el, amint az ár kilép a háromszögből.
A példában ez a zöld vonal lenne.
Mi a különbség a háromszögek és a zászlók vagy zászlócskák között?
Általában a háromszögek nagyobb és hosszabb minták, amelyek bármely irányba kitörhetnek, míg a zászlók és zászlócskák rövid távú minták, amelyek általában az előző trend folytatását jelzik.
- Forma: A háromszögek konvergáló trendvonalakkal rendelkeznek, míg a zászlók téglalapok, a zászlócskák pedig kis háromszögek.
- Időtartam: A háromszögek időben sokkal tovább tarthatnak, mint a zászlók és zászlócskák.
- Jelzések: A háromszögek konszolidációt jeleznek, amely bármely irányba törhet, míg a zászlók és zászlócskák általában egy szünetet jeleznek az előző trend folytatása előtt.
További trendfolytató grafikus alakzatok
Most három trendfolytató mintát láttunk: szimmetrikus háromszög alakzat, emelkedő háromszög és csökkenő háromszög. Azonban a trendfolytató chartista formációk csoportjában vannak mások is, mint például:
- Zászlók és zászlócskák: egy árbocból és egy téglalapból (ez a zászló) vagy egy szimmetrikus háromszögből (ez a zászlócska) áll. A téglalap vagy a háromszög törése az, ami megerősíti a felfelé vagy lefelé irányuló jelet.
- Cup and Handle (csésze füllel): két lekerekített aljból áll, ahol a második kisebb méretű, mint az első, és összességében egy csészére hasonlít a hozzá tartozó füllel.
Összességében tehát a háromszögek olyan grafikus alakzatok, amelyek arról tájékoztatnak, hogy a trend folytatódhat. Nem számít, hogy milyen formában jelennek meg. Legyenek szimmetrikusak, emelkedők vagy csökkenők, a lényeg az, hogy amikor az ár kilép a mintából, a trend irányába tegye, és nagyobb volumen mellett, mint általában.
Brókert keresel?
- Magyar nyelv és lokális támogatás
- Kamat a szabad készpénzre (változó)
- 0%-os jutalék részvényekre és ETF-ekre.
- Gyors, kezdőbarát xStation platform
A CFD kereskedéssel kapcsolatban az ügyfelek 71%-a pénzt veszít ezzel a szolgáltatóval.
- Valós és származtatott termékekkel rendelkező részvények, ETF-ek és kriptovaluták.
- Közösségi kereskedés és másolásos kereskedés.
- Felhasználóbarát platform és demo fiók.
A kiskereskedelmi befektetők 71%-a veszít pénzt CFD-kkel való kereskedés során.
- 0% jutalék részvény/ETF ügyletekre
- Frakcionált részvényvétel
- Egyszerű, gyors web + mobil app
- Kamat a szabad készpénzre
A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.
