Az Amundi legjobb befektetési alapjai

Az Amundi egy francia eszközkezelő. Több mint 2 billió euró értékben kezel eszközt, ezzel Európa legnagyobb, és a világ egyik legjelentősebb eszközkezelője. Ügyfélportfólióját több mint 100 millió kiskereskedelmi és intézményi ügyfél alkotja.

Az Amundi története

Az Amundi egy viszonylag új eszközkezelő, mivel 2010. január 1-jén jött létre, a Crédit Agricole és a Société Générale vállalatok eszközkezelési tevékenységeinek összeolvadásából. Tevékenységének eredete az aktív kezelés volt a hagyományos befektetések révén, de fokozatosan a passzív kezelésre is elkezdett fókuszálni, ami jelenleg az egyik fő jellemzője a vállalatnak.

2015 novemberében az Amundi csoport tőzsdére lépett az Euronext értéktőzsdén, a Crédit Agricole S.A. többségi tulajdonában.

Jelenleg az Amundi székhelye Párizsban található, és 2021 óta Valérie Baudson a vezérigazgatója. Spanyolországban az Amundi nagy érdekeltségre tett szert a Sabadell Asset Management 2020-as megvásárlásával.

Az Amundi befektetési megközelítése

Mivel egy francia cég, portfóliójának nagy része Európába történő befektetésre összpontosít, bár világszerte is rendelkezik pénzügyi eszközökkel. Különböző befektetési megoldásokat kínál, és eltérő befektetési lehetőségeket kínál különböző eszközosztályokban.

Jellemző rá a nagy diverzifikáció és a kockázatkezelés, amely minden termékében jelen van.

Ráadásul 2021-ben Amundi elindította a 2025: Ambition programját, amelynek célja a méltányos átmenet felé történő elmozdulás felgyorsítása. Ezzel az ESG kritériumokat beépítik a vezetők juttatásaiba, és emellett a klímaváltozási stratégia felé orientálódik.

Kik az Amundi részvényesei?

Az Amundi jelenlegi részvényesei a következők:

Melyek a legprofitábilisabb alapok az Amundinál?

Legjobb kötvényalapok

Amundi Funds - Global Inflation Bond A EUR MD (D)

• ISIN: LU0906528699
• 3 éves évesített hozam: 2,30%
• Folyó költségek: 1%
• Kezelt vagyon: 140,3 millió euró.
• Referencia pénznem: euró.

Ez az alap legalább eszközeinek legalább 50%-át inflációhoz kötött kötvényekbe fekteti, amelyek az OECD országainak vagy az Európai Unió tagállamainak pénznemében vannak denominálva.

Az alap öt legnagyobb pozíciója:

1. Franciaország (Köztársaság) 0.1%: 8,19%
2. Amerikai Egyesült Államok kincstári kötvények 0.25%: 6,17
3. Spanyolország (Királyság): 5,93%
4. Olaszország (Köztársaság) 1.25%: 4,90%
5. Amerikai Egyesült Államok kincstári kötvények 0.75%: 4,72%

Amundi Funds - Pioneer Strategic Income A EUR

• ISIN: LU1883841022
• 3 éves évesített hozam: 2,30%
• Folyó költségek: 1,75%
• Kezelt vagyon: 2.247,27 millió euró.
• Referencia pénznem: amerikai dollár.

Az alap legalább 80%-át adósságértékű papírokba fekteti. Az alapszabályzat szerint a nettó vagyon akár 70%-a is befektethető befektetési kategóriánál alacsonyabb besorolású adósságértékű papírokba, míg a 20%-a S&P által CCC-nél alacsonyabb kategóriába sorolható.

Ennek az alapnak az öt legnagyobb pozíciója a következő:

1. United States Treasury Bills 2022-05-17: 4,85%
2. Federal National Mortgage Association…: 3,54%
3. United States Treasury Bills 2022-04-26: 3,49%
4. International Bank for Reconstruction....: 2,95%
5. Federal National Mortgage Association…: 2,88%

Amundi Funds - Euro Inflation Bond A EUR

• ISIN: LU0201576401
• 3 éves évesített hozam: 1,72%
• Folyó költségek: 1%
• Kezelt vagyon: 84,67 millió euró.
• Referencia pénznem: euró.

Az alap kiválasztott kötvényekbe fektet, amelyeket valamelyik EU-tagállam adott ki, legyenek az állami vagy magán szervezet, és amelyek minimális besorolása AA.

Emellett ezek a kötvények az EU bármely más tagállamának inflációjához lesznek kötve.

Az alap öt legnagyobb pozíciója a következő:

1. Olaszország (Köztársaság) 1.25%: 10,95%
2. Franciaország (Köztársaság) 0.1%: 7,87%
3. Olaszország (Köztársaság) 2.35%: 6,43%
4. Spanyolország (Királyság): 6,03%
5. Franciaország (Köztársaság) 1.85%: 5,40%

Amundi Funds - Pioneer US Bond A2 EUR

• ISIN: LU1883848977
• 3 éves évesített hozam: 1,54%
• Folyó költségek: 1,30%
• Kezelt vagyon: 1.536,89 millió euró.
• Referencia pénznem: euró.

Ez egy dollárban diverzifikált kötvényalap. Az alap vagyonának legfeljebb kétharmada dollárban denominált kötvényekbe van befektetve, különböző lejáratokkal, és mind állami, mind vállalati kibocsátóktól. Az alap vagyonának kevesebb mint 10%-a lesz befektetve részvényekbe.

Az alap öt legnagyobb pozíciója a következő:

1. Amerikai Egyesült Államok Kincstárjegyei: 6,43%
2. Amerikai Egyesült Államok Kincstárjegyei 2.5%: 6,37%
3. Amerikai Egyesült Államok Kincstárjegyei: 3,90%
4. Federal National Mortgage Association…: 2,83%
5. Nemzetközi Bank a Újjáépítésért…: 2,73%

Legjobb részvény alapú befektetési alapok

Amundi Funds - US Pioneer Fund A EUR

• ISIN: LU1883872332
• 3 éves évesített hozam: 17,34%
• Folyó költségek: 1,75%
• Kezelt vagyon: 3.797,16 millió euró.
• Referencia pénznem: euró.

Ez az alap kizárólag amerikai részvényekbe és értékpapírokba fektet, több szektorból is, amelyek főként a technológiai, egészségügyi, pénzügyi szolgáltatások és a kommunikációs szektor. Négy Morningstar csillaggal rendelkezik.

Az alap öt legnagyobb pozíciója a következő:

1. Alphabet Inc Class A: 7,18%
2. Apple Inc: 5,47%
3. Microsoft Corp: 5,08%
4. Analog Devices Inc: 4,52%
5. Visa Inc Class A: 4,08%

Legjobb vegyes befektetési alapok

Amundi Funds - Global Multi-Asset Target Income A2 USD QTI (D)

• ISIN: LU1883331503
• 3 éves évesített hozam: 6,23%
• Folyó költségek: 1,75%
• Kezelt vagyon: 415 millió euró.
• Referencia pénznem: dollár.

Ez az alap a dollárban kifejezett vegyes defenzív kategóriába tartozik. Piaci értékpapírok sorába fektet be, beleértve a részvényeket, a szuverén és vállalati kötvényeket, valamint a pénzpiaci értékpapírokat.

Földrajzi eloszlását tekintve főként az Egyesült Államok, az eurózóna és az Egyesült Királyság között oszlik meg.

Az alap öt legnagyobb pozíciója a következő:

1. A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI: 3,15%
2. Amundi Physical Gold ETC C: 2,89%
3. A-F EMERGING MKT CORP BD - Z- USD: 2,75%
4. Amerikai Egyesült Államok kincstári kötvényei 7.625%... 2,05%
5. Emerging Markets Equity Engagement M: 2,05%

Amundi Funds - Real Assets Target Income A2 USD QTI (D)

• ISIN: LU1883866524
• 3 éves évesített hozam: 8,66%
• Folyó költségek: 1,75%
• Kezelt vagyon: 330,01 millió euró.
• Referencia pénznem: amerikai dollár.

Ez az alap világszerte különböző kormányok és vállalatok által kibocsátott részvényekbe és adósságértékpapírokba fektet be, beleértve a feltörekvő piacokat is. Befektet továbbá más szabályozott alapokba, pénzpiaci eszközökbe, kincstárba és ingatlanokhoz, infrastruktúrához és nyersanyagokhoz kötött eszközökbe.

Az alap derivatív eszközöket is használhat a kockázatok csökkentése érdekében, mint amilyenek például az opciók a nagyobb hozamok generálása érdekében, közép- és hosszú távú szemlélettel.

Az alap öt legnagyobb pozíciója:

1. Amundi Gold Stock A: 2,43%
2. iShares Asia Property Yield ETF USD D…: 1,73%
3. Amundi Fds EM Corp Bond Z USD QD D: 1,68%
4. Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z: 1,66%
5. Vonovia SE: 1,18%

Amundi Funds - Pioneer Income Opportunities A2 EUR QTD (D)

• ISIN: LU1894681052
• 3 éves évesített hozam: 7,79%
• Folyó költségek: 1,75%
• Kezelt vagyon: 467,47 millió euró.
• Referencia pénznem: euró.

Ez az alap a dollárban mért mérsékelt vegyes alapok kategóriájába tartozik. Az alap eszközeinek fele az Egyesült Államokból származik, a többi pedig hasonló arányban oszlik meg az eurózóna, az Egyesült Királyság, Ázsia és Japán között. Különböző eszköztípusokat tartalmaz, mint amilyenek például részvények, államkötvények és vállalati kötvények, valamint a pénzpiaci értékpapírok.

Az alap öt legnagyobb pozíciója:

1. Pfizer Inc: 4,79%
2. KB Financial Group Inc: 3,60%
3. Shell PLC: 3,16%
4. Energy Transfer LP: 3,15%
5. International Business Machines Corp: 2,96%

Amundi Funds - Euro Multi-Asset Target Income A2 EUR

• ISIN: LU1882475392
• 3 éves évesített hozam: 4,18%
• Folyó költségek: 1,75%
• Kezelt vagyon: 574,48 millió euró.
• Referencia pénznem: euró.

Ez az alap az euróban mért defenzív vegyes alapok kategóriájába tartozik. Portfóliójának nagy részét az eurózóna értékpapírjai alkotják, megelőzve az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot. Tartalmazza a feltörekvő piacok értékpapírjait is, mint a részvények, államkötvények és vállalati kötvények, valamint pénzpiaci értékpapírok.

Az alap öt legnagyobb pozíciója:

1. Amundi Fds RlAssts Trgt IncZ EUR QD D: 4,00%
2. Amundi Fds EM Corp Bond Z EUR QD D: 3,28%
3. Amundi Physical Gold ETC C : 3,21%
4. Emerging Markets Equity Engagement M…: 1,87%
5. Italy (Republic Of) 5%: 1,33%

Amundi legjobb index alapjai

Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA SRI PAB AE C

• ISIN: LU1861135512
• 3 éves évesített hozam: 18,52%
• Folyó költségek: 0,35%
• Kezelt vagyon: 4.377,09 millió euró.
• Referencia pénznem: euró.

Az Amundi MSCI USA SRI PAB AE C egy index alap, amely az USA részvény kategóriájába tartozik, és követi az MSCI USA SRI index alakulását, igyekezve minimalizálni a tracking error-t. A vagyonát nagy tőkeértékű amerikai vállalatokba fekteti be. Öt Morningstar csillaggal rendelkezik.

Az alap öt legnagyobb pozíciója:

1. Microsoft Corp : 4,67%
2. Tesla Inc: 4,33%
3. Coca-Cola: 4,27%
4. The Home Depot Inc: 4,22%
5. PepsiCo Inc: 3,73%

Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AE-C

• ISIN: LU0389812347
• 3 éves évesített hozam: 16,32%
• Folyó költségek: 0,30%
• Kezelt vagyon: 2.278,10 millió euró.
• Referencia pénznem: euró.

Ez egy olyan index alap, amely az MSCI North America indexet igyekszik követni, minimalizálva a tracking error-t (az index és az alap közötti különbség kevesebb, mint 2%). Ennek érdekében nagy tőkeértékű amerikai vállalatokba fektet be, közvetlenül és derivatívák használatával is.

Három Morningstar csillaggal rendelkezik.

Az alap öt legnagyobb pozíciója:

1. Apple Inc: 6,63%
2. Microsoft Corp: 5,08%
3. Amazon.com Inc: 2,91%
4. Tesla Inc: 1,91%
5. Alphabet Inc: 1,76%

Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG AE-A

• ISIN: LU0996179007
• Hároméves évesített hozam: 17,34%
• Folyó költségek: 0,30%
• Kezelt vagyon: 2.447,48 millió euró.
• Referencia pénznem: euró.

Az Amundi S&P 500 ESG AE-A egy index alap, amely az S&P 500 ESG index alakulását követi, és olyan amerikai vállalatokban fektet be, amelyek megfelelnek az ESG kritériumoknak, amelyek a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezőkre utalnak.

Négy Morningstar csillaggal rendelkezik.

Az alap öt legnagyobb pozíciója:

1. Apple Inc: 9,08%
2. Microsoft Corp : 7,73%
3. Amazon.com Inc: 4,04%
4. Tesla Inc: 2,70%
5. Alphabet Inc: 2,55%

Hol vásárolhatók Amundi alapok Magyarországon?

Az Amundi alapok számtalan intézménytől megvásárolhatóak Magyarországon. Ezek közül néhány a következő:

• XTB bróker
• Interactive Brokers
• UniCredit Bank
• Erste Market

Ezen kívül automatizált menedzserek segítségével is befektethetsz az Amundi alapjaiba, mivel diverzifikált portfólióik a legnagyobb index alapok alapjaiból állnak.