A legjobb forex stratégiák

Az első dolog, amit a forex kereskedésről tudnod kell az az, hogy még a látnokok sem képesek biztosan megjósolni mi fog a jövőben történni. Ez hasonló ahhoz, mint hogy hol fog megállni a rulett golyó, vagy hogy melyik oldalára fog érkezni a feldobott pénzérme. Egy adott valuta irányának meghatározása a másikkal szemben szintén ebbe a kategóriába tartozik. Ebben a cikkben megnézzük, hogyan építhetjük fel a legjobb forex stratégiákat.

Ha csak a véletlenre hagyatkoznánk, 50% esélyünk lenne az egyik vagy a másik lehetőség eltalálására, de nagyon valószínű, hogy rövid idő alatt mindent elveszítenénk. Ezért ez az út nem járható a tudatos kereskedők számára.

Egy másik általános szabály, amit soha nem szabad elfelejteni, hogy egy befektetés biztonsága fordítottan arányos a kockázattal. Ez utóbbi pedig közvetlenül arányos a várható profittal.

Operatív forex kereskedés

A forex kereskedés legjobb stratégiái azok, amelyek abból az alapfeltevésből indulnak ki, hogy az ártrend a barátod, ezért a piac irányát követve érdemes kereskedned.

A piac irányának meghatározásához a legészszerűbb megközelítés a technikai elemzés. Ez azért van, mert az árgrafikonok sokmindent elmondanak, és fontos pontokat lehet belőlük kiolvasni, ahol a kereskedők beléphetnek vagy kiléphetnek a piacról, növelve a sikerük esélyét.

Forex stratégiák: grafikonok elemzése

A kereskedési grafikonok tanulmányozása minden technikai elemző fő eszközei közé tartozik. Ezek különböző módon ábrázolhatók. A leggyakoribbak:

1. a vonalak
2. a japán gyertyák
3. és a sávok

A forex kereskedők által preferált grafikus ábrázolások a japán gyertyák és a sávok. Természetesen sok minden a választott időkerettől függ, mivel minden gyertya és sáv egy adott időtartamot jelöl.

Ezek a gyertyák megmutathatják, hogy mi történt az árakkal egy perc, egy óra, egy nap, vagy akár hónapok leforgása alatt.

A napi kereskedéshez leginkább preferált időkeret hagyományosan az 5 perc, majd az 1 perc és a 15 perc.

Forex stratégiák: brókerek

Ahhoz, hogy elkezdhess kereskedni, szerződést kell kötnöd egy forex brókerrel, aki hozzáférést biztosít a piachoz a platformján keresztül. Nézzünk meg három forex brókert.

Intraday forex stratégiák indikátorokkal

Napi kereskedés során integrálni kell a grafikus minták elemzését és az indikátorokat.

A leggyakrabban használt és könnyen értelmezhető indikátorok a következők:

• A bollinger szalag
• A MACD indikátor (Moving Average Convergence Divergence)
• A pivot pontok
• Az ellenállások és a támaszok
• Az RSI indikátor (Relative Strength Index)

A bollinger szalag

A bollinger szalagok egy "központi vonalból" állnak, amely egy egyszerű mozgóátlag. Emellett van két szórás: egy a központi vonal felett és egy alatta. Ezeket a felső és az alsó bollinger sávnak nevezik.

Egy emelkedő trendben az látható, hogy a bollinger felső sávja felfelé mutat, és érinti vagy áthalad az árak felső sávján. Ha a mozgóátlag szöge 45°-nál nagyobb, az azt jelenti, hogy a trend stabil és erős, tehát vételi alkalmat mutathat.

Egy csökkenő trendben a bollinger alsó sávja lefelé mutat, és érinti vagy áthalad az árak alsó sávján. Ha a mozgóátlag szöge meghaladja a 45°-ot, az azt jelenti, hogy a trend erős és stabil, tehát eladási alkalmat mutathat.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

Egy másik rendkívül hasznos trendindikátor, amelyet a Bollinger sávokkal együtt érdemes használni, a Moving Average Convergence Divergence (MACD), vagyis a mozgóátlagok konvergenciája és divergenciája.

A MACD egy függőleges oszlopdiagram: ez az indikátor megmutatja a két átlagár közötti kapcsolatot. Egy viszonylag egyszerű számításon alapul, amelyet egy hosszabb távú exponenciális mozgóátlag (EMA) kivonásával végeznek el egy rövidebb távúból.

A függőleges vonalak az EMA kereszteződését jelzik. A MACD 9 sávos EMA-ja, amelyet "signal line"-nak hívnak, egy vízszintes vonal, és az értéke nullának felel meg. Ebből erednek azok a függőleges sávok, amelyek grafikusan mutatják a hosszú és rövid távú EMA divergenciáját vagy konvergenciáját. Amikor a sávok hosszabbak, a divergencia növekszik, míkor pedig rövidebbek, akkor az EMA vonalak konvergálnak.

A sávok a signal line felett alakulnak ki akkor, amikor a vásárlók vannak többségben, míg ha alatta vannak, akkor az eladókból van több.

Pivot pont és pivot szint

Sok forex kereskedési stratégia használja a pivot pontot, ami egy egyszerű matematikai számításból adódó árszint, és fontos referenciaértéket képvisel. Fontosságát az adja, hogy azonnali információt nyújt a kereskedőknek az aktuális ármozgásokról az előző napi átlaghoz képest, és ezáltal azt, hogy ezek összhangban vannak-e az előző napi árakkal, vagy magasabbak, esetleg alacsonyabbak-e náluk.

Támaszok és ellenállások

A legjobb forex kereskedők ismerik a támasz és ellenállási szintek fontosságát. Amikor az árak elérik ezeket a szinteket, akkor úgy tűnik, mintha lenne egy láthatatlan akadály vagy egyfajta árszint, amely ellenáll a mozgás folytatásának.

Egy emelkedő trendben az ellenállás egy olyan árszint, amely serkenti az eladási megbízásokat, és így potenciálisan megakadályozza az ár emelkedésének folytatását. Tehát amint eléri azt, visszapattan róla.

Egy csökkenő trendben a támasz olyan árszint, amely serkenti a vásárlási megbízásokat, és így potenciálisan megakadályozza az ár csökkenésének folytatását. Egyfajta padlót képez, ahonnan az árak visszapattanhatnak.

Relatív Erő Index vagy RSI (Relative Strength Index)

Ez egy másodlagos mutató, amely a záróárak emelkedő vagy csökkenő mozgásainak összehasonlítása által mutatja az ár erősségét egy adott időszakban.

Az állandó tartomány 0-tól 100-ig terjed. Ez lehetővé teszi fix zónák azonosítását; túlvásárolt zónáknak tekintjük a 70 feletti értékeket, míg túladott helyzetben vagyunk, ha az értékek 30 alatt vannak.

Egy erős piac túlvásárolt vagy túladott jeleket mutathat, ami arra késztetheti a kereskedőt, hogy kilépjen egy még mindig potenciálisan érvényes trendből; a túlvásárolt fázisok egy emelkedő piacon hosszú ideig tarthatnak, a túladott fázisok pedig egy csökkenő piacon ugyanígy.

Ha például egy medve piac túladott helyzetet generál (30-as vonal alatt van), akkor érdemes lehet vásárlói pozíciót felvenni, amint az érték visszatér erre a szintre. Fordított esetben, ha egy jelentős bikapiaci mozgás mutatkozna a 70-es vonal felett, akkor érdemes lehet eladói pozíciót felvenni, amikor ez újra közelít a 70-es vonalhoz.

Következtetések

A forex kereskedési stratégiák elsajátítása elengedhetetlen a piaci sikerhez. Ugyanakkor el kell fogadnunk, hogy egy véletlenszerű környezetben tevékenykedünk, ahol a veszteségek az üzlet részét képezik.

Mindenképpen jó, ha reális elvárásaink vannak, és van egy B tervünk, amit akkor használunk, ha az árak nem a kívánt irányba mozdulnak. A stop loss használata lehetővé teszi, hogy még ha a piac ellenünk is fordul, előre kiszámított veszteségeket szenvedjünk el, amelyeket még probléma nélkül el tudunk viselni.