Forex piaci valuták

A forex kereskedésben (ahol a világ valutáit cserélik) vannak azok, amelyek annek a folyamatnak a legnagyobb részét teszik ki: az amerikai dollár, az euró, a font, a jen, a svájci frank, a kanadai dollár, az ausztrál dollár és az új-zélandi dollár. Ezek a forex piaci valuták valuták Majors-ként ismertek. Vannak mások is, amelyeket exotikus valutáknak neveznek és ritkán cserélnek, illetve feltörekvő országokból származnak. Ebben a cikkben elemezzük a fő Majors-okat és az azokhoz tartozó gazdaságokat. Emellett röviden bemutatjuk az exotikus valutákat is.

Forex piaci valuták

Forex valuták: euró

Az euró a forex piac fő valutái közé tartozik. 1999-ben jött létre 11 országban: Ausztriában, Belgiumban, Finnországban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Írországban, Luxemburgban, Portugáliában és Hollandiában. Ezek az országok létrehozták az Európai Monetáris Uniót (EMU) és az euróval váltották fel saját valutáikat. Később Görögország, Szlovénia, Ciprus, Málta, Szlovákia és Észtország is csatlakozott.

Az EMU-t alkotó 17 ország jelenleg ugyanazt a pénzügyi politikát folytatja, amelyet az Európai Központi Bank vezet. Ezért, mivel az EKB a monetáris politika vezetője, fontos figyelemmel kísérni a sajtótájékoztatóit és havi jelentéseit.

Kisebb országok is használnak eurót. Ilyenek Monaco, San Marino vagy a Vatikán.

Jelenleg az euró az egyik legfontosabb pénznem. A forex piacon a második legtöbbet forgalmazott valuta és a dollárral alkotott párja a legtöbbet forgalmazott pénznem naponta. Ez az eurót az amerikai dollár után a második leglikvidebb pénznemmé teszi. Sok országban a második tartalék pénznem.

Az EU gazdasága

Az EU a világ fejlett gazdasági nagyhatalmai közé tartozik. Számos fejlett pénzügyi piaccal rendelkező gazdaságból áll, ami elősegíti a tőkeáramlást Európa és a világ többi része között.

Ismerjük a külkereskedelmi mérleg hatását egy pénznem árfolyamára a forex piacon. Ezzel kapcsolatban az EMU gazdasága egyfajta egyensúlyra törekszik a külkereskedelmi mérlegben (export – import). Az elmúlt években a kereskedelmi deficit és a többlet váltakozott.

Amikor az EMU-ról beszélünk, 17 gazdaságról van szó amelyek, bár ugyanaz a pénznemük és ugyanaz a monetáris politikájuk, teljesen különbözőek és mindegyik más-más módon befolyásolja azt. Például Németország, Franciaország és Olaszország jelentős részét (körülbelül 2/3) képviseli az eurózóna GDP-jének. Ezért az eurózóna híreiben több figyelmet kell fordítanunk azokra az országokra, amelyek nagyobb gazdasági súllyal rendelkeznek benne. De legalább ennyire fontosak az EMU saját gazdasági adatai, mint a külkereskedelmi mérleg, a GDP, az infláció, és a kamatlábak.

Az EMU saját nyersanyag termelése nem kiemelkedő, emiatt nagy mennyiségű nyersanyagot kell importálnia. Ezért a nyersanyagok árának alakulása befolyásolni fogja az euró értékét.

Az európai gazdaság: export és import

Az EMU fő kereskedelmi partnereit illetően az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság a fő exportcélpontok. Az import oldalán a fő kereskedelmi partnerek Kína és Oroszország (2011-ben). Ez a dinamika a következő években változhat, és más feltörekvő országok nagyobb súlyt kaphatnak az EMU kereskedelmi kapcsolataiban. Ezeket a kapcsolatokat figyelembe kell venni a devizapiacon, amikor az eurót és fő kereskedelmi partnereinek valutáit tartalmazó valutapárokat elemzünk.

Az EU által végzett kereskedelem nagy része azonban a térség országai között zajlik. Ez a tendencia csak növekedett az euró bevezetése óta.

Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az EMU egy fejlett gazdaság, ahol a szolgáltatási szektor jelentős részét képezi a GDP-nek, és ahol sok iparágban kutatási, marketing, tervezési stb. funkciók vannak. Más országokban, főleg Ázsiában, a termelés helyi jellegű.

A jövő kihívásai

A monetáris integrációt nem kísérte fiskális politika, ami sokak szerint az egyik oka annak, hogy az európai országokat olyannyira különböző módon érintette a válság. Ez felvetette a problémát, hogy ugyanaz a monetáris politikája az EMU-t alkotó minden gazdaságnak.

Egy másik meghatározó tényező amely az eurót mozgatta a forex piacon, egy ország esetleges kilépésének híre. Bár Görögország euróból való kilépése pozitívnak tekinthető, megmutathatja az EMU gyengeségét. Másfelől az újabb országok belépése alig befolyásolta a pénznem értékét, mivel a GDP százalékos arányuk nagyon alacsony.

Az euro a világ legfejlettebb gazdasági zónái közé tartozik, és ezért alternatívát jelent a dollárral szemben, mint nemzetközi tartalékvaluta.

Forex valuták: a font

A font az Egyesült Királyság valutája, és az egyik fő pénznem a forex piacon, az euró, a dollár, a japán jen és a svájci frank mellett. A brit font a harmadik legnagyobb valuta a világon a globális tartalékok tekintetében.

Érdemes megjegyezni, hogy a brit font korábban a domináns valuta volt a forex piacon a Brit Birodalom uralma miatt, még jóval azelőtt, mint ahogy a dollár elérte a forex piac referenciavalutájának státuszát az 1940-es évek környékén.

A font pénzpolitikája a BoE (Bank of England) által van kezelve, és jelenleg évi 2% inflációs célra törekszik.

Az Egyesült Királyság gazdasága

Az Egyesült Királyság gazdasága a világ legnagyobb és legfontosabb gazdaságai közé tartozik, és a 10 legmagasabb GDP-vel rendelkező ország között található. Jelenleg a 7. helyen áll a GDP tekintetében. Ez a tartós növekedésnek és a nagy belpiaci fejlődésnek köszönhető. A gazdaság szolgáltatásorientált, ez az ágazat GDP körülbelül 85%-át adja.

A belpiaci fejlődés lehetővé tette az Egyesült Királyság számára, hogy viszonylag alacsony munkanélküliségi szintet tartson fenn az évek során, még a válságos időszakokban is. Ez azonban arra késztette az Egyesült Királyság gazdaságát, hogy importgazdasággá váljon, ami azonban magas kereskedelmi hiányt eredményezett.

Az EU a fő kereskedelmi partnere mind importban, mind exportban. Azt pedig az USA követi.

Az ország gazdasága erősen függ az európai gazdaság teljesítményétől, emiatt a két valutaövezet pénznemei erősen korrelálnak a forex piacon dollárral szembeni keresztezéseikben. Tehát amikor a brit fonttal kereskedünk, szem előtt kell tartanunk az EU-ból érkező híreket.

Érdemes megemlíteni London szerepét is a nemzetközi pénzügyi rendszerben, ami a világ második pénzügyi központja a Wall Street után. Ez a brit fontot nagyon likvid valutává teszi (a tőkepiacok magas aktivitása miatt), ezért a dollárral való keresztezése az egyik legjelentősebb a forexen.

Energia korreláció

Az Egyesült Királyság, bár szolgáltatásokon alapuló gazdasággal rendelkezik, jelentős energiaiparral is bír. Ez az Északi-tengerben a 70-es évek során felfedezett kiterjedt olajmezőkben gyökerezik. Az olaj tekintetében az Egyesült Királyság az elmúlt években az egyik legnagyobb exportőr volt Európában, de ez a trend újabban megváltozott, és a brit gazdaság energiahiánnyal küzd.

Egyesült Királyság energiatermékei

Forex valuták: amerikai dollár

Az amerikai dollár messze a legnépszerűbb valuta a világon. Ez több tényezőnek is köszönhető. Ez a világ fő tartalékvalutája (érzékeny a kamatláb változásokra), a dollár általánosan elfogadott mértékegység bármely más valuta és nyersanyag árának értékelésére.

A dollárt csak az Egyesült Államokban bocsátják ki, de vannak olyan országok, amelyek ez használják saját valutájukként, mint Ecuador, El Salvador, Panama és Kelet-Timor.

Tényezők, amelyek befolyásolják az amerikai dollár ingadozásait

A fő tényezők, amelyek befolyásolhatják az amerikai valuta mozgását a következők:

  • A fogyasztási adatok, mivel az amerikai gazdaság 70%-a a belső fogyasztástól függ, így bármilyen visszaesés a munkaerőpiacon negatív hatással van erre a valutára.
  • Ingadozások a dollár külföldi keresletében. Ez azért fontos, mert néhány közgazdász azt állítja, hogy a dollár külföldi kereslete lehetővé teszi az Egyesült Államok számára, hogy folyamatos kereskedelmi deficitjüket fenntartsák anélkül, hogy leértékelnék a pénznem értékét.
  • A FED gazdaságpolitikája és monetáris politikája, az Egyesült Államok Központi Bankja.
  • A közadósság aukciói és a fő tőzsdeindexek változásai, mint amilyenek a Dow Jones, a Nasdaq 100, az S&P 500, a Euro Stoxx 50, a Dax 30 és a Nikkei 225.

Az Egyesült Államok gazdasága

Az Egyesült Államok gazdasága a világ legnagyobb nemzeti gazdasága. A GDP névértéke, amelyet 2012-ben több mint 15 trillió dollárra becsültek, körülbelül a világ GDP-jének 25%-át teszi ki. Az Európai Unió összességében nagyobb GDP-vel rendelkezik, de azt nem tekintik egyetlen nemzetnek.

Az Egyesült Államok magas termelési szintet és fejenkénti GDP-t (PPP) tart fenn, amely körülbelül 85 370 dollár, a világ nyolcadik legmagasabbja. Ez az indikátor az Egyesült Államokat a világ leggazdagabb nemzetei közé sorolja. A világ legnagyobb ipari termelője és a világ legnagyobb kereskedelmi országa, fő kereskedelmi partnerei Kína, Mexikó és az Európai Unió.

Forex valuták: jen

A jen Japán valutája. Annak ellenére, hogy a negyedik legnagyobb gazdasághoz tartozik, nemzetközi szerepe sokkal kisebb, mint a dollárnak vagy az eurónak. Tartalékvalutaként is használják a dollár, az euró és a font mellett. A jen egy viszonylag likvid valuta.

  • A jen nagyon érzékeny az ázsiai tőkepiacokkal kapcsolatos tényezőkre.
  • Érzékeny bármilyen változásra, ami a carry trade-et érinti. Jó gazdasági időkben a befektetők hajlamosak voltak tőkét felhalmozni Japánon kívül a magasabb hozamok érdekében. Azonban pénzügyi válság idején, amikor a kockázattűrés csökken, a jent nem használják a carry trade finanszírozására, így értéke hirtelen emelkedik.
  • Japán a világ egyik legnagyobb exportőre, de nagy importőr és nyersanyag-fogyasztó is. Ezért Japán kereskedelmi mérlegének változásai hajlamosak befolyásolni a jen értékét.
  • Figyelemmel kell kísérni a Japán Központi Bank döntéseit.

A japán gazdaság

A japán gazdaság a világ negyedik legnagyobbja, az Egyesült Államok, Kína és Németország után. A fő tényezők, amelyek a Japánt a mai gazdasági sikerhez vezették kevesebb mint fél évszázad alatt: a kormány és az ipar közötti együttműködés, a japánok hajlandósága a kemény munkára és a technológiai szaktudás.

A japán gazdaság stratégiai szektorai közé tartozik a gyártás és a technológia, különösen a járművek terén, az elektronika és az acélipar. Azonban a japán mezőgazdaság nem túl hatékony a mai normák szerint, és sok támogatást kap az államtól. A pénzügyi szektor jelenleg fejlődik a pénznemének köszönhetően.

A volt japán miniszterelnök, Abe Shinzo kísérlete az ország deflációjának leküzdésére átment az első teszten. Japán két évtizedes gazdasági stagnálást élt meg. A japán miniszterelnök által előmozdított ambiciózus monetáris és fiskális ösztönző program által 2013 elején sikerült újraindítani a növekedést.

Forex valuták: ausztrál dollár

A ausztrál dollár az Ausztrál Közösség hivatalos pénzneme, beleértve az ausztrál antarktiszi területeket vagy éppen a Karácsony-szigeteket, de forgalomban van a Kiribati, Nauru és Tuvalu csendes-óceáni független államokban is.

Ausztrál gazdaság

Az ausztrál gazdaság egy főre eső jövedelme kissé magasabb, mint az Egyesült Királyságé, Németországé és Franciaországé vásárlóerő-paritás szempontjából. Az elmúlt években az ausztrál gazdaság ellenállt a gazdasági válságnak, ami tükröződik belső gazdaságának növekedésében és az üzleti és fogyasztói tevékenységek fenntartásában.

Az ausztrál gazdaság nem szenvedett el mélyebb recessziót az 1990-es évek eleje óta. A gazdaság harmadik szektora, amely a turizmust, az oktatást és a pénzügyi szolgáltatásokat foglalja magában, a GDP 69%-át teszi ki; a mezőgazdaság és a természeti erőforrások kiaknázása a GDP 3%-át és 5%-át teszi ki, de jelentősen hozzájárulnak a nemzeti exportokhoz.

Az ausztrál dollár függ a nyersanyagoktól, ezért erősen pozitív korrelációt mutat a CRB indexszel, vagyis a nyersanyag-indexszel.

Forex valuták: ausztrál dollár

Az ausztrál dollár és az arany

Ausztrália a világ fő aranytermelői közé tartozik. A világ 10 legfontosabb aranybányája közül 2 az országban található:

  • Boddington, amely 2011-ben 741 000 uncia aranyat termelt.
  • Kalgoorlie, amelynek 2011-es termelése 750 000 uncia volt.

Mivel az ausztrál gazdaság szorosan kapcsolódik az aranytermeléshez, az ausztrál dollár is nagymértékben függ az arany árától. Ezért ez a valuta olyan tényezőktől függ, mint az inflációs nyomás, ami arra készteti a befektetőket, hogy más eszközöket részesítsenek előnyben az arany helyett.

Egzotikus valuták

Az egzotikus valuták ritkának számítanak a Forex piacon. Az egzotikus valuták általában a kevésbé fejlett országokból származnak. Ilyenek az afrikai és ázsiai országok valutái, valamint a Csendes-óceánia és a Közel-Kelet országainak valutái. Néhány példa erre a dél-afrikai rand, a dél-koreai won vagy az indiai rúpia.

Ezek a valuták egyre népszerűbbek a bennük rejlő lehetőségek és egyre több ember kereskedik velük. A kevés tapasztalattal rendelkező embereknek azonban nem ajánlott ezekkel kereskedni a magasabb kockázatok miatt.

Az egzotikus valuták kevésbé relevánsak a forex piacon, mint a forex főbb valutái (USA dollár, euro, brit font, svájci frank és japán jen) és a másodlagos valuták (ausztrál dollár, kanadai dollár, új-zélandi dollár), de mégis van szerepük és jelentőségük.

Az egzotikus valuták jellemzői

  • Minden ilyen valutával az USA dollárral szemben kereskednek, mivel a dollár a referenciavaluta. Ha mégsem így van, az magasabb költségeket jelent.
  • Természetesen az egzotikus valutákkal való kereskedés bonyolultabb, mivel a piac nem lesz annyira aktív és dinamikus, így kisebb lesz a kereslet és kínálat az általunk kívánt árfolyamon. Ez azt jelenti, hogy az egzotikus pároknak sokkal kevesebb a likviditása, mint a forex főbb valutáinak.
  • Az egzotikus valuták keresleti és kínálati ára közötti spread nagyobb lesz, mint a főbb pároknál. Ez magasabb kockázatot is jelent.
  • Ezeknek a valutáknak magasabb a kockázata, mivel általában fejlődő országokból származnak, az adott ország gazdaságát meghatározó tényezőkről kevesebb rendelkezésre álló információ van. Ezért ezekhez a valutákhoz nehezebb hozzáférni és beszerezni őket.
  • A politikai és gazdasági környezet gyakrabban változik rövid időszakokban, ami hirtelen árváltozásokat okozhat a párban. Ugyanakkor a nagyobb kockázat nagyobb hozamlehetőséget is jelent.

Brókerek a valutakereskedéshez

A valutával való kereskedéshez jobb, ha olyan brókerekhez fordulunk, akik gyorsan végrehajtják a műveleteket. Mindig ellenőrizd a biztonságot, a megbízhatóságot és a spreadet.

eToro

Az eToro 47 pénznem párt kínál befektetésre, a legismertebbtől a kevésbé használtakig. Ez az egyik legjobb bróker a világon az online kereskedéshez, nagyon ismert a copy trading lehetőségéről is, azaz arról, hogy automatikusan lemásolhatsz más, tapasztaltabb felhasználókat és befektetőket. Ez a bróker az Financial Conduct Authority (FCA), ASIC és CySec által szabályozott. A minimális befizetési összeg $200.

eToro

7.5/ 10

Mercati

Italia, Europa, USA, Asia

Weboldal több nyelven.

Fejlett mobil verzió és copytrading

Képes kereskedni töredékrészvényekkel

* A tőkéje veszélyben van. Egyéb díjak érvényesek. További információért látogasson el

Minimális befizetés:

€50.00

XTB

Az XTB eredetileg Lengyelországból származik, de jelen van több mint 13 országban az Európai Unión belül és kívül egyaránt. Ez a neves európai bróker CFD és forex kereskedést kínál elsősorban. Sok eszközt biztosít az ügyfeleknek az online kereskedéshez. Sok szakértő szerint az XTB forex spread költsége a legkisebb az egész iparágban. Szintén az FCA szabályozza.

Kapcsolódó cikkek

Swing trading
Mi a swing trading? A swing trading, vagy swing kereskedés egy befektetési stratégia, amely napokon átívelő trendeket azonosít, hogy ezeket kihasználva kereshessen pénzt. A swing trading stratégia két alapvető feltételből indul ki: 100%-...
Margin call
A margin call, más néven fedezetkiegészítési felhívás az a figyelmeztetés, amit a bróker ad nekünk, amikor a letétünk szintje nagyon közel van a mi...
Tőkeáttétel
A tőkeáttétel a saját tőkénk és a pénzügyi műveletekben felhasznált összeg közötti kapcsolatot jelenti. Más szóval, a felvett hitel és a befektetés...
Daytrade kereskedés
A daytrade egy kereskedési stratégia. A daytradeben az eszközök árainak napi mozgását használják fel, hogy ebben a rövid távú volatilitásban befekt...